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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 268.00 | 10 063.00 | 12 205.00 | 22 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 348.00 | 10 063.00 | 58 285.00 | 68 348.00 |
BT Marchandises | 27 092.00 | 5 505.00 | 21 587.00 | 27 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 616.00 | 173.00 | 47 443.00 | 47 616.00 |
BZ Autres créances | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CF Disponibilités | 112 924.00 | | 112 924.00 | 112 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 207.00 | 5 678.00 | 187 529.00 | 193 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 555.00 | 15 741.00 | 245 814.00 | 261 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DG Autres réserves | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 945.00 | 32 834.00 | | 52 945.00 |
DL TOTAL (I) | 89 278.00 | 36 334.00 | | 89 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 986.00 | 4 340.00 | | 69 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 468.00 | 50 809.00 | | 10 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 13 817.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 844.00 | 9 907.00 | | 5 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 083.00 | 23 976.00 | | 39 083.00 |
EA Autres dettes | 913.00 | 2 720.00 | | 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 043.00 | 7 816.00 | | 30 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 536.00 | 113 385.00 | | 156 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 814.00 | 149 718.00 | | 245 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 380 567.00 | |
FG Production vendue services | | | 140 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 520 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 317.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 502.00 | 722.00 | | 4 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 502.00 | 722.00 | | 4 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 850.00 | 5 652.00 | | 10 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 024.00 | 259 189.00 | | 530 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 079.00 | 226 355.00 | | 477 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 945.00 | 32 834.00 | | 52 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 986.00 | 12 782.00 | 43 742.00 | 69 986.00 |
VI Groupe et associés | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 271.00 | 53 191.00 | 80.00 | 53 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 336.00 | 99 132.00 | 43 742.00 | 156 336.00 |