| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 545.00 | 5 698.00 | 4 847.00 | 10 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 825.00 | 5 698.00 | 53 127.00 | 58 825.00 |
BT Marchandises | 21 717.00 | 5 822.00 | 15 896.00 | 21 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 728.00 | 173.00 | 128 555.00 | 128 728.00 |
BZ Autres créances | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CF Disponibilités | 154 589.00 | | 154 589.00 | 154 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 495.00 | 5 995.00 | 304 500.00 | 310 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 320.00 | 11 693.00 | 357 628.00 | 369 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 61 957.00 | 52 496.00 | | 61 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 278.00 | 99 460.00 | | 113 278.00 |
DL TOTAL (I) | 179 085.00 | 155 807.00 | | 179 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 287.00 | 46 304.00 | | 35 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 468.00 | | 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 359.00 | 12 229.00 | | 5 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 725.00 | 45 695.00 | | 38 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 511.00 | 81 406.00 | | 98 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 543.00 | 186 301.00 | | 178 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 628.00 | 342 108.00 | | 357 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 311 188.00 | |
FG Production vendue services | | | 180 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 492 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 366.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 325.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 124.00 | 44.00 | | 13 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 20.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 960.00 | 24.00 | | 12 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 519.00 | 31 796.00 | | 38 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 454.00 | 583 580.00 | | 521 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 176.00 | 484 120.00 | | 408 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 278.00 | 99 460.00 | | 113 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 496.00 | 1 002.00 | 13 800.00 | 18 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 496.00 | 1 002.00 | 13 800.00 | 18 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 725.00 | 38 725.00 | | 38 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 511.00 | 98 511.00 | | 98 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 128 728.00 | 128 728.00 | | 128 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 287.00 | 11 135.00 | 24 152.00 | 35 287.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 469.00 | 134 189.00 | 2 280.00 | 136 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 343.00 | 154 191.00 | 24 152.00 | 178 343.00 |