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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 274.00 | 13 092.00 | 12 181.00 | 25 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 542.00 | 13 092.00 | 60 449.00 | 73 542.00 |
BT Marchandises | 32 791.00 | 5 873.00 | 26 919.00 | 32 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 424.00 | 481.00 | 165 943.00 | 166 424.00 |
BZ Autres créances | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CF Disponibilités | 107 618.00 | | 107 618.00 | 107 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 930.00 | 6 353.00 | 309 577.00 | 315 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 472.00 | 19 446.00 | 370 026.00 | 389 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 65 779.00 | 65 235.00 | | 65 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 753.00 | 115 544.00 | | 103 753.00 |
DL TOTAL (I) | 173 382.00 | 184 629.00 | | 173 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 462.00 | 24 152.00 | | 13 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 916.00 | 10 251.00 | | 9 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 806.00 | 41 744.00 | | 40 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 749.00 | 117 978.00 | | 131 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 644.00 | 195 197.00 | | 196 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 026.00 | 379 826.00 | | 370 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 344 198.00 | |
FD Production vendue biens | | | -111.00 | |
FG Production vendue services | | | 234 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 578 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 365.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 386.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 765.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 821.00 | 37 746.00 | | 30 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 796.00 | 625 592.00 | | 593 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 043.00 | 510 048.00 | | 490 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 753.00 | 115 544.00 | | 103 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 754.00 | 4 339.00 | | 8 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 754.00 | 4 339.00 | | 8 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 806.00 | 40 806.00 | | 40 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 749.00 | 131 749.00 | | 131 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
UX Autres créances clients | 166 424.00 | 166 424.00 | | 166 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 462.00 | 10 755.00 | 2 707.00 | 13 462.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 789.00 | 175 521.00 | 2 268.00 | 177 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 644.00 | 193 937.00 | 2 707.00 | 196 644.00 |