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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 078.00 | 8 754.00 | 14 325.00 | 23 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 358.00 | 8 754.00 | 62 605.00 | 71 358.00 |
BT Marchandises | 39 029.00 | 5 085.00 | 33 945.00 | 39 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 064.00 | 221.00 | 156 843.00 | 157 064.00 |
BZ Autres créances | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CF Disponibilités | 122 208.00 | | 122 208.00 | 122 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 526.00 | 5 306.00 | 317 221.00 | 322 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 885.00 | 14 059.00 | 379 826.00 | 393 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 65 235.00 | 61 957.00 | | 65 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 544.00 | 113 278.00 | | 115 544.00 |
DL TOTAL (I) | 184 629.00 | 179 085.00 | | 184 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 152.00 | 35 287.00 | | 24 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 461.00 | | 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 200.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 251.00 | 5 359.00 | | 10 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 744.00 | 38 725.00 | | 41 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 978.00 | 98 511.00 | | 117 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 197.00 | 178 543.00 | | 195 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 826.00 | 357 628.00 | | 379 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 659.00 | | 386 659.00 | 386 659.00 |
FG Production vendue services | 217 383.00 | | 217 383.00 | 217 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 042.00 | | 604 042.00 | 604 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 103.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033.00 | 13 124.00 | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 164.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 765.00 | 12 960.00 | | 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 746.00 | 38 519.00 | | 37 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 592.00 | 521 454.00 | | 625 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 048.00 | 408 176.00 | | 510 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 544.00 | 113 278.00 | | 115 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 825.00 | | 12 533.00 | 58 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 545.00 | | 12 533.00 | 10 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 698.00 | 3 056.00 | | 5 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 698.00 | 3 056.00 | | 5 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 744.00 | 41 744.00 | | 41 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 978.00 | 117 978.00 | | 117 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 064.00 | 157 064.00 | | 157 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 152.00 | 10 691.00 | 13 462.00 | 24 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -11 135.00 | | | -11 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 568.00 | 161 288.00 | 2 280.00 | 163 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 837.00 | 181 375.00 | 13 462.00 | 194 837.00 |