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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 996.00 | 18 496.00 | 4 500.00 | 22 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 276.00 | 18 496.00 | 52 780.00 | 71 276.00 |
BT Marchandises | 21 761.00 | 4 499.00 | 17 262.00 | 21 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 560.00 | 173.00 | 105 387.00 | 105 560.00 |
BZ Autres créances | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CF Disponibilités | 160 824.00 | | 160 824.00 | 160 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 999.00 | 4 672.00 | 289 327.00 | 293 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 275.00 | 23 168.00 | 342 108.00 | 365 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 52 496.00 | 32 528.00 | | 52 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 460.00 | 89 968.00 | | 99 460.00 |
DL TOTAL (I) | 155 807.00 | 126 346.00 | | 155 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 304.00 | 57 204.00 | | 46 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 229.00 | 6 568.00 | | 12 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 695.00 | 46 661.00 | | 45 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 406.00 | 59 368.00 | | 81 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 301.00 | 170 469.00 | | 186 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 108.00 | 296 815.00 | | 342 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 403 156.00 | |
FG Production vendue services | | | 176 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 579 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 826.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 3 054.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 725.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | 2 329.00 | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 796.00 | 25 434.00 | | 31 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 580.00 | 629 439.00 | | 583 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 120.00 | 539 471.00 | | 484 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 460.00 | 89 968.00 | | 99 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 304.00 | 4 192.00 | | 14 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 304.00 | 4 192.00 | | 14 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 695.00 | 45 695.00 | | 45 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 406.00 | 81 406.00 | | 81 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 105 560.00 | 105 560.00 | | 105 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 304.00 | 11 017.00 | 35 287.00 | 46 304.00 |
VI Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 695.00 | 111 415.00 | 2 280.00 | 113 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 101.00 | 150 814.00 | 35 287.00 | 186 101.00 |