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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 310 277.00 | | 3 310 277.00 | 3 310 277.00 |
BZ Autres créances | 42 002.00 | | 42 002.00 | 42 002.00 |
CF Disponibilités | 193 451.00 | | 193 451.00 | 193 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 001.00 | | 242 001.00 | 242 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 278.00 | | 3 552 278.00 | 3 552 278.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 310 277.00 | | 3 310 277.00 | 3 310 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 179 607.00 | | | 179 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 640.00 | 180 107.00 | | 387 640.00 |
DL TOTAL (I) | 572 747.00 | 185 107.00 | | 572 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571 225.00 | 2 855 970.00 | | 2 571 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 330.00 | 406 330.00 | | 406 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 944.00 | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 979 531.00 | 3 264 244.00 | | 2 979 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 552 278.00 | 3 449 351.00 | | 3 552 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 642.00 | 361 235.00 | | 422 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 002.00 | 181 128.00 | | 35 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 640.00 | 180 107.00 | | 387 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 330.00 | 406 330.00 | | 406 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 571 225.00 | 304 520.00 | 1 217 921.00 | 2 571 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 618.00 | | | 284 618.00 |
VP Divers | 42 002.00 | | | 42 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 550.00 | 48 550.00 | | 48 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 979 531.00 | 712 825.00 | 1 217 921.00 | 2 979 531.00 |