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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 535.00 | | 2 303 535.00 | 2 303 535.00 |
CF Disponibilités | 30 994.00 | | 30 994.00 | 30 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 994.00 | | 30 994.00 | 30 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 529.00 | | 2 334 529.00 | 2 334 529.00 |
CU Autres participations | 2 303 535.00 | | 2 303 535.00 | 2 303 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 657 359.00 | 1 984 936.00 | | 1 657 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 775.00 | 372 503.00 | | 666 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 634.00 | 2 362 939.00 | | 2 329 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 670 839.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 736.00 | 2 382.00 | | 2 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 093.00 | | 2 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 894.00 | 675 314.00 | | 4 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 529.00 | 3 038 253.00 | | 2 334 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 894.00 | 152 932.00 | | 4 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 693 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 228.00 | 409 258.00 | | 700 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 453.00 | 36 755.00 | | 33 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 775.00 | 372 503.00 | | 666 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 535.00 | | | 2 303 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 303 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 303 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303 535.00 | | | 2 303 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VI Groupe et associés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 361.00 | | | 670 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |