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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 310 277.00 | | 3 310 277.00 | 3 310 277.00 |
BZ Autres créances | 47 578.00 | | 47 578.00 | 47 578.00 |
CF Disponibilités | 279 299.00 | | 279 299.00 | 279 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 425.00 | | 333 425.00 | 333 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 702.00 | | 3 643 702.00 | 3 643 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 310 277.00 | | 3 310 277.00 | 3 310 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 567 247.00 | | | 567 247.00 |
DH Report à nouveau | | 179 607.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 478.00 | 387 640.00 | | 394 478.00 |
DL TOTAL (I) | 967 226.00 | 572 747.00 | | 967 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 268 142.00 | 2 571 225.00 | | 2 268 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 330.00 | 406 330.00 | | 406 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 1 975.00 | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 476.00 | 2 979 531.00 | | 2 676 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 702.00 | 3 552 278.00 | | 3 643 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 813.00 | 422 642.00 | | 427 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 334.00 | 35 001.00 | | 33 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 478.00 | 387 640.00 | | 394 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 310 277.00 | | | 3 310 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 310 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 310 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310 277.00 | | | 3 310 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 330.00 | 406 330.00 | | 406 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 268 142.00 | 306 281.00 | 1 220 408.00 | 2 268 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 953.00 | | | 302 953.00 |
VP Divers | 47 578.00 | 47 578.00 | | 47 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 126.00 | 54 126.00 | | 54 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 476.00 | 714 615.00 | 1 220 408.00 | 2 676 476.00 |