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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 310 277.00 | | 3 310 277.00 | 3 310 277.00 |
BZ Autres créances | 51 793.00 | | 51 793.00 | 51 793.00 |
CF Disponibilités | 365 826.00 | | 365 826.00 | 365 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 167.00 | | 424 167.00 | 424 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 444.00 | | 3 734 444.00 | 3 734 444.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 310 277.00 | | 3 310 277.00 | 3 310 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 961 726.00 | 567 247.00 | | 961 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 743.00 | 394 478.00 | | 395 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 968.00 | 967 226.00 | | 1 362 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 963 166.00 | 2 268 142.00 | | 1 963 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 330.00 | 406 330.00 | | 406 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 2 004.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 476.00 | 2 676 476.00 | | 2 371 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 444.00 | 3 643 702.00 | | 3 734 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 881.00 | 427 813.00 | | 426 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 138.00 | 33 334.00 | | 31 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 743.00 | 394 478.00 | | 395 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 963 166.00 | 308 054.00 | 1 224 316.00 | 1 963 166.00 |
VI Groupe et associés | 406 330.00 | 406 330.00 | | 406 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 845.00 | | | 304 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 793.00 | 51 793.00 | | 51 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 341.00 | 58 341.00 | | 58 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 476.00 | 716 364.00 | 1 224 316.00 | 2 371 476.00 |