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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 535.00 | | 2 303 535.00 | 2 303 535.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 364 361.00 | | 1 364 361.00 | 1 364 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 511.00 | | 1 365 511.00 | 1 365 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 046.00 | | 3 669 046.00 | 3 669 046.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 303 535.00 | | 2 303 535.00 | 2 303 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 357 468.00 | 961 726.00 | | 1 357 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 467 468.00 | 395 743.00 | | 1 467 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830 436.00 | 1 362 968.00 | | 2 830 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 213.00 | 1 963 166.00 | | 834 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382.00 | 406 330.00 | | 2 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | 1 980.00 | | 2 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 610.00 | 2 371 476.00 | | 838 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 046.00 | 3 734 444.00 | | 3 669 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 250.00 | 2 371 476.00 | | 168 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 176 248.00 | | | 2 176 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 176 248.00 | | | 2 176 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 006 742.00 | | | 1 006 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006 742.00 | | | 1 006 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 169 506.00 | | | 1 169 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 207.00 | 426 881.00 | | 2 527 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 740.00 | 31 138.00 | | 1 059 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 467 468.00 | 395 743.00 | | 1 467 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 310 277.00 | | | 3 310 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310 277.00 | | | 3 310 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -670 361.00 | 601 112.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 213.00 | 834 213.00 | | 834 213.00 |
VI Groupe et associés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 128 228.00 | | | 1 128 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 610.00 | 168 250.00 | 601 112.00 | 838 610.00 |