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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 052.00 | 15 678.00 | 225 374.00 | 241 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 590.00 | 15 678.00 | 2 013 912.00 | 2 029 590.00 |
BT Marchandises | 227 313.00 | | 227 313.00 | 227 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
BZ Autres créances | 35 388.00 | | 35 388.00 | 35 388.00 |
CF Disponibilités | 101 894.00 | | 101 894.00 | 101 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 898.00 | | 391 898.00 | 391 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 488.00 | 15 678.00 | 2 485 810.00 | 2 501 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 533.00 | | | -86 533.00 |
DL TOTAL (I) | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671 694.00 | | | 1 671 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 239.00 | | | 562 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 283.00 | | | 196 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 343.00 | | | 2 472 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 810.00 | | | 2 485 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 780.00 | | | 948 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | -322.00 | 2 029 912.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 029 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | -322.00 | 18 860.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 678.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 283.00 | 196 283.00 | | 196 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
UX Autres créances clients | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
VC Groupe et associés | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 671 287.00 | 147 724.00 | 600 738.00 | 1 671 287.00 |
VI Groupe et associés | 562 239.00 | 562 239.00 | | 562 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 752 700.00 | | | 1 752 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 413.00 | | | 81 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 230.00 | 81 230.00 | | 81 230.00 |
VW T.V.A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 343.00 | 948 780.00 | 600 738.00 | 2 472 343.00 |