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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 760 320.00 | | 2 760 320.00 | 2 760 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 590.00 | 149 523.00 | 403 066.00 | 552 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 814.00 | 2 059.00 | 50 755.00 | 52 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 365 724.00 | 151 582.00 | 3 214 141.00 | 3 365 724.00 |
BT Marchandises | 262 440.00 | | 262 440.00 | 262 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 893.00 | | 22 893.00 | 22 893.00 |
BZ Autres créances | 96 943.00 | | 96 943.00 | 96 943.00 |
CF Disponibilités | 296 975.00 | | 296 975.00 | 296 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 252.00 | | 679 252.00 | 679 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 976.00 | 151 582.00 | 3 893 393.00 | 4 044 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 336 101.00 | | | 336 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 501.00 | | | 160 501.00 |
DL TOTAL (I) | 896 603.00 | | | 896 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 168 971.00 | | | 2 168 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 754.00 | | | 479 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 572.00 | | | 218 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 713.00 | | | 41 713.00 |
EA Autres dettes | 87 782.00 | | | 87 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 996 791.00 | | | 2 996 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 393.00 | | | 3 893 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 619.00 | | | 979 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 020.00 | 35 503.00 | | 114 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 020.00 | 35 503.00 | | 114 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 114 020.00 | 35 503.00 | | 114 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 079.00 | 35 503.00 | | 116 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 079.00 | 35 503.00 | | 116 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479 754.00 | 479 754.00 | | 479 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 572.00 | 218 572.00 | | 218 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 713.00 | 41 713.00 | | 41 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 782.00 | 87 782.00 | | 87 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 814.00 | | 52 814.00 | 52 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 168 971.00 | 151 798.00 | 818 524.00 | 2 168 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 836.00 | 119 836.00 | | 119 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 651.00 | 119 836.00 | 52 814.00 | 172 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 996 791.00 | 979 619.00 | 818 524.00 | 2 996 791.00 |