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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 018.00 | 71 447.00 | 181 571.00 | 253 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 860.00 | 2 059.00 | 16 801.00 | 18 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 878.00 | 73 506.00 | 1 968 372.00 | 2 041 878.00 |
BT Marchandises | 187 912.00 | | 187 912.00 | 187 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
BZ Autres créances | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CF Disponibilités | 80 255.00 | | 80 255.00 | 80 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 944.00 | | 280 944.00 | 280 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 822.00 | 73 506.00 | 2 249 316.00 | 2 322 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 626.00 | -86 533.00 | | -21 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 429.00 | 64 907.00 | | 144 429.00 |
DL TOTAL (I) | 222 803.00 | 78 374.00 | | 222 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 174.00 | 1 523 909.00 | | 1 375 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 904.00 | 462 395.00 | | 413 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 440.00 | 215 843.00 | | 168 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 823.00 | 52 338.00 | | 68 823.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 514.00 | 2 254 658.00 | | 2 026 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 316.00 | 2 333 033.00 | | 2 249 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 338.00 | 2 254 658.00 | | 801 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 408.00 | | 1 470.00 | 2 040 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 041 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 548.00 | | 1 470.00 | 251 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 529.00 | 26 917.00 | | 44 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 529.00 | 26 917.00 | | 44 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 465.00 | 1 594.00 | | 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465.00 | 1 594.00 | | 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465.00 | 1 594.00 | | 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 440.00 | 168 440.00 | | 168 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
UX Autres créances clients | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 174.00 | 149 998.00 | 608 719.00 | 1 375 174.00 |
VI Groupe et associés | 413 904.00 | 413 904.00 | | 413 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 701.00 | | | 148 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 637.00 | 12 777.00 | 18 860.00 | 31 637.00 |
VW T.V.A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 514.00 | 801 338.00 | 608 719.00 | 2 026 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 618.00 | 2 342.00 | | 2 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 705.00 | 13 460.00 | | 14 705.00 |
ST Autres comptes | 39 811.00 | 41 181.00 | | 39 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 510.00 | 55 743.00 | | 56 510.00 |
YT Sous‐traitance | 4 817.00 | 7 187.00 | | 4 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 221.00 | 2 215.00 | | 2 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 839.00 | 4 557.00 | | 4 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 742.00 | 113 686.00 | | 121 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 271.00 | 88 127.00 | | 81 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 843.00 | 117 571.00 | | 115 843.00 |