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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 548.00 | 44 529.00 | 207 018.00 | 251 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 860.00 | 465.00 | 18 395.00 | 18 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 408.00 | 44 995.00 | 1 995 413.00 | 2 040 408.00 |
BT Marchandises | 245 044.00 | | 245 044.00 | 245 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BZ Autres créances | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
CF Disponibilités | 67 788.00 | | 67 788.00 | 67 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 176.00 | | 337 176.00 | 337 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 584.00 | 44 995.00 | 2 332 589.00 | 2 377 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 533.00 | | | -86 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 907.00 | -86 533.00 | | 64 907.00 |
DL TOTAL (I) | 78 374.00 | 13 467.00 | | 78 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523 909.00 | 1 671 694.00 | | 1 523 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 395.00 | 558 060.00 | | 462 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 573.00 | 192 903.00 | | 215 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 338.00 | 41 548.00 | | 52 338.00 |
EA Autres dettes | | 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 254 215.00 | 2 464 574.00 | | 2 254 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 589.00 | 2 478 041.00 | | 2 332 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 354.00 | 2 464 574.00 | | 879 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 590.00 | | 10 818.00 | 2 029 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 040 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 052.00 | | 10 496.00 | 241 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 538.00 | | 322.00 | 18 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 678.00 | 28 851.00 | | 15 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 678.00 | 28 851.00 | | 15 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 4 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 465.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 465.00 | | |
UG ‐ Financières | | 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 573.00 | 215 573.00 | | 215 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
UX Autres créances clients | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
VB T. V. A. | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385 506.00 | 135 953.00 | 551 464.00 | 1 385 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 403.00 | 13 095.00 | 53 250.00 | 138 403.00 |
VI Groupe et associés | 462 395.00 | 462 395.00 | | 462 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 724.00 | | | 147 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 204.00 | 24 344.00 | 18 860.00 | 43 204.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 215.00 | 879 354.00 | 604 714.00 | 2 254 215.00 |