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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 464.00 | 114 020.00 | 153 444.00 | 267 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 814.00 | 2 059.00 | 31 755.00 | 33 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 279.00 | 116 079.00 | 1 955 200.00 | 2 071 279.00 |
BT Marchandises | 197 175.00 | | 197 175.00 | 197 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BZ Autres créances | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
CF Disponibilités | 302 642.00 | | 302 642.00 | 302 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 651.00 | | 532 651.00 | 532 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 930.00 | 116 079.00 | 2 487 851.00 | 2 603 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 803.00 | | | 112 803.00 |
DH Report à nouveau | | -21 626.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 299.00 | 144 429.00 | | 223 299.00 |
DL TOTAL (I) | 446 101.00 | 222 803.00 | | 446 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 231.00 | 1 375 174.00 | | 1 526 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 384.00 | 413 904.00 | | 332 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 798.00 | 168 710.00 | | 139 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 336.00 | 68 823.00 | | 43 336.00 |
EA Autres dettes | | 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 041 749.00 | 2 026 784.00 | | 2 041 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 851.00 | 2 249 586.00 | | 2 487 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 447.00 | 42 573.00 | | 71 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 447.00 | 42 573.00 | | 71 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 384.00 | 332 384.00 | | 332 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 798.00 | 139 798.00 | | 139 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 814.00 | | 33 814.00 | 33 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 526 231.00 | 134 261.00 | 543 084.00 | 1 526 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 648.00 | 32 834.00 | 33 814.00 | 66 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 749.00 | 649 779.00 | 543 084.00 | 2 041 749.00 |