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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 171.00 | 4 662.00 | 509.00 | 5 171.00 |
AH Fonds commercial | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
AN Terrains | 33 429.00 | | 33 429.00 | 33 429.00 |
AP Constructions | 485 618.00 | 242 470.00 | 243 148.00 | 485 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 823.00 | 115 957.00 | 1 865.00 | 117 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 935.00 | 81 544.00 | 21 391.00 | 102 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 617.00 | 444 633.00 | 322 984.00 | 767 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 791.00 | | 163 791.00 | 163 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 837.00 | | 212 837.00 | 212 837.00 |
BZ Autres créances | 35 809.00 | | 35 809.00 | 35 809.00 |
CF Disponibilités | 75 963.00 | | 75 963.00 | 75 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 675.00 | | 493 675.00 | 493 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 292.00 | 444 633.00 | 816 659.00 | 1 261 292.00 |
CU Autres participations | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 378 540.00 | 279 563.00 | | 378 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 237.00 | 98 977.00 | | 11 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 992.00 | 48 437.00 | | 42 992.00 |
DL TOTAL (I) | 537 293.00 | 531 501.00 | | 537 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 863.00 | 103 854.00 | | 82 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 635.00 | 60 593.00 | | 32 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810.00 | 2 745.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 452.00 | 55 411.00 | | 36 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 222.00 | 61 914.00 | | 23 222.00 |
EA Autres dettes | | 405.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 383.00 | 101 497.00 | | 103 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 366.00 | 386 418.00 | | 279 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 659.00 | 917 919.00 | | 816 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 794.00 | 377 248.00 | | 216 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 640 912.00 | | 640 912.00 | 640 912.00 |
FG Production vendue services | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 855.00 | | 643 855.00 | 643 855.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 122.00 | |
GE Autres charges | | | 3 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 516.00 | 23 567.00 | | 1 516.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 660.00 | 719.00 | | 2 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 445.00 | 6 025.00 | | 5 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 445.00 | 6 025.00 | | 5 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 845.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 445.00 | 1 180.00 | | 5 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 378.00 | 810 147.00 | | 663 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 141.00 | 711 170.00 | | 652 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 237.00 | 98 977.00 | | 11 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 727.00 | | 12 889.00 | 754 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 418.00 | | 509.00 | 20 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 424.00 | | 12 380.00 | 727 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 511.00 | 33 122.00 | | 411 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 849.00 | 33 122.00 | | 406 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 452.00 | 36 452.00 | | 36 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 383.00 | 103 383.00 | | 103 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
UX Autres créances clients | 211 437.00 | 211 437.00 | | 211 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 805.00 | 20 233.00 | 62 572.00 | 82 805.00 |
VI Groupe et associés | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VP Divers | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 373.00 | 252 939.00 | 5 434.00 | 258 373.00 |
VW T.V.A. | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 556.00 | 215 984.00 | 62 572.00 | 278 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 739.00 | 7 692.00 | | 7 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 327.00 | 12 142.00 | | 12 327.00 |
ST Autres comptes | 59 870.00 | 65 856.00 | | 59 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 412.00 | 4 396.00 | | 6 412.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 9 424.00 | 15 611.00 | | 9 424.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 167.00 | 596.00 | | 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 000.00 | 7 692.00 | | 8 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 608.00 | 70 823.00 | | 41 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 200.00 | 98 600.00 | | 88 200.00 |