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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 452.00 | 8 561.00 | 7 891.00 | 16 452.00 |
AH Fonds commercial | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
AN Terrains | 33 429.00 | | 33 429.00 | 33 429.00 |
AP Constructions | 485 618.00 | 351 342.00 | 134 276.00 | 485 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 503.00 | 144 249.00 | 12 254.00 | 156 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 946.00 | 138 853.00 | 80 093.00 | 218 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 769.00 | | 41 769.00 | 41 769.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 819.00 | 643 006.00 | 344 813.00 | 987 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 035.00 | | 332 035.00 | 332 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 342.00 | | 270 342.00 | 270 342.00 |
BZ Autres créances | 173 848.00 | | 173 848.00 | 173 848.00 |
CF Disponibilités | 467 199.00 | | 467 199.00 | 467 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 746.00 | | 1 249 746.00 | 1 249 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 565.00 | 643 006.00 | 1 594 560.00 | 2 237 565.00 |
CU Autres participations | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 638 843.00 | 701 937.00 | | 638 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 429.00 | 136 906.00 | | 197 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 261.00 | 27 592.00 | | 98 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 057.00 | 970 960.00 | | 1 039 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 139.00 | 103 381.00 | | 97 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 698.00 | 389.00 | | 22 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 208.00 | 28 179.00 | | 85 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 932.00 | 61 257.00 | | 41 932.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | | | 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 715.00 | 461 463.00 | | 307 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 502.00 | 654 668.00 | | 555 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 560.00 | 1 625 628.00 | | 1 594 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 089.00 | | 93 110.00 | 904 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 070.00 | 1 310.00 | 987 819.00 | 8 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 070.00 | 1 310.00 | 936 266.00 | 8 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 597.00 | | 8 612.00 | 23 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 551.00 | | 74 095.00 | 871 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 941.00 | | 10 403.00 | 8 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 304.00 | 48 012.00 | 1 310.00 | 596 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 332.00 | 1 229.00 | | 7 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 972.00 | 46 783.00 | 1 310.00 | 588 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 208.00 | 85 208.00 | | 85 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 715.00 | 307 715.00 | | 307 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
UX Autres créances clients | 270 342.00 | 270 342.00 | | 270 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 117.00 | 13 643.00 | 83 475.00 | 97 117.00 |
VI Groupe et associés | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VP Divers | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 726.00 | 119 726.00 | | 119 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 969.00 | 449 076.00 | 17 893.00 | 466 969.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 502.00 | 472 028.00 | 83 475.00 | 555 502.00 |