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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 171.00 | 4 845.00 | 1 326.00 | 6 171.00 |
AH Fonds commercial | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
AN Terrains | 33 429.00 | | 33 429.00 | 33 429.00 |
AP Constructions | 485 618.00 | 264 245.00 | 221 374.00 | 485 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 823.00 | 116 835.00 | 988.00 | 117 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 098.00 | 87 029.00 | 18 069.00 | 105 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 501.00 | 472 953.00 | 298 548.00 | 771 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 583.00 | | 235 583.00 | 235 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 045.00 | 5 611.00 | 328 434.00 | 334 045.00 |
BZ Autres créances | 57 689.00 | | 57 689.00 | 57 689.00 |
CF Disponibilités | 83 079.00 | | 83 079.00 | 83 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 535.00 | 5 611.00 | 711 924.00 | 717 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 036.00 | 478 564.00 | 1 010 472.00 | 1 489 036.00 |
CU Autres participations | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 389 777.00 | 378 540.00 | | 389 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 396.00 | 11 237.00 | | 129 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 142.00 | 42 992.00 | | 39 142.00 |
DL TOTAL (I) | 662 839.00 | 537 293.00 | | 662 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 757.00 | 82 863.00 | | 90 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 942.00 | 32 635.00 | | 18 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 714.00 | 36 452.00 | | 20 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 528.00 | 23 222.00 | | 46 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 691.00 | 103 383.00 | | 170 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 632.00 | 279 366.00 | | 347 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 472.00 | 816 659.00 | | 1 010 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 889.00 | 279 366.00 | | 287 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 831 004.00 | | 831 004.00 | 831 004.00 |
FG Production vendue services | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 927.00 | | 833 927.00 | 833 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 611.00 | |
GE Autres charges | | | 7 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 997.00 | 1 516.00 | | 12 997.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 850.00 | 5 445.00 | | 3 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 850.00 | 5 445.00 | | 3 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 052.00 | 5 445.00 | | 3 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 714.00 | 663 378.00 | | 855 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 318.00 | 652 141.00 | | 726 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 396.00 | 11 237.00 | | 129 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 617.00 | | 3 884.00 | 767 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 927.00 | | 1 000.00 | 20 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 805.00 | | 2 884.00 | 739 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 633.00 | 28 321.00 | | 444 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 662.00 | 183.00 | | 4 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 971.00 | 28 138.00 | | 439 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 611.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 611.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 611.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 691.00 | 170 691.00 | | 170 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
UX Autres créances clients | 328 434.00 | 328 434.00 | | 328 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 723.00 | 30 980.00 | 59 743.00 | 90 723.00 |
VI Groupe et associés | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VP Divers | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 175.00 | 395 741.00 | 5 434.00 | 401 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 632.00 | 287 889.00 | 59 743.00 | 347 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 915.00 | 7 739.00 | | 8 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 329.00 | 12 327.00 | | 11 329.00 |
ST Autres comptes | 61 050.00 | 59 870.00 | | 61 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 200.00 | 6 412.00 | | 2 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 13 940.00 | 9 424.00 | | 13 940.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 167.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 261.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 915.00 | 8 000.00 | | 8 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 519.00 | 88 200.00 | | 88 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |