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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 841.00 | 7 332.00 | 509.00 | 7 841.00 |
AH Fonds commercial | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
AN Terrains | 33 429.00 | | 33 429.00 | 33 429.00 |
AP Constructions | 485 618.00 | 329 568.00 | 156 050.00 | 485 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 619.00 | 136 891.00 | 17 727.00 | 154 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 815.00 | 122 513.00 | 67 302.00 | 189 815.00 |
AX Avances et acomptes | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 089.00 | 596 304.00 | 307 785.00 | 904 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 633.00 | | 253 633.00 | 253 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 448 403.00 | | 448 403.00 | 448 403.00 |
BZ Autres créances | 54 878.00 | | 54 878.00 | 54 878.00 |
CF Disponibilités | 557 238.00 | | 557 238.00 | 557 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 843.00 | | 1 317 843.00 | 1 317 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 932.00 | 596 304.00 | 1 625 628.00 | 2 221 932.00 |
CU Autres participations | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 701 937.00 | 702 653.00 | | 701 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 906.00 | 49 284.00 | | 136 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 592.00 | 31 442.00 | | 27 592.00 |
DL TOTAL (I) | 970 960.00 | 887 904.00 | | 970 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 381.00 | 29 150.00 | | 103 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 179.00 | 15 748.00 | | 28 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 257.00 | 74 743.00 | | 61 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 461 463.00 | 292 630.00 | | 461 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 668.00 | 412 271.00 | | 654 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 628.00 | 1 300 175.00 | | 1 625 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 668.00 | 412 271.00 | | 654 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 620.00 | | 54 301.00 | 851 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 832.00 | 904 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 832.00 | 871 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 504.00 | | 46 879.00 | 826 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | 7 422.00 | 1 520.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 560.00 | 46 136.00 | 1 393.00 | 551 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 228.00 | 46 136.00 | 1 393.00 | 544 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 461 463.00 | 461 463.00 | | 461 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
UX Autres créances clients | 448 403.00 | 448 403.00 | | 448 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 023.00 | 100 023.00 | | 100 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
VP Divers | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 461.00 | 506 972.00 | 7 489.00 | 514 461.00 |
VW T.V.A. | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 668.00 | 654 668.00 | | 654 668.00 |