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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 841.00 | 6 808.00 | 1 033.00 | 7 841.00 |
AH Fonds commercial | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
AN Terrains | 33 429.00 | | 33 429.00 | 33 429.00 |
AP Constructions | 485 618.00 | 286 019.00 | 199 599.00 | 485 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 278.00 | 123 083.00 | 25 195.00 | 148 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 283.00 | 91 284.00 | 34 999.00 | 126 283.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 679.00 | 507 195.00 | 314 484.00 | 821 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 440.00 | 19 069.00 | 194 371.00 | 213 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 347.00 | 5 611.00 | 445 736.00 | 451 347.00 |
BZ Autres créances | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
CF Disponibilités | 223 342.00 | | 223 342.00 | 223 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 073.00 | 24 680.00 | 915 394.00 | 940 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 752.00 | 531 874.00 | 1 229 878.00 | 1 761 752.00 |
CU Autres participations | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 519 173.00 | 389 777.00 | | 519 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 481.00 | 129 396.00 | | 183 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 292.00 | 39 142.00 | | 35 292.00 |
DL TOTAL (I) | 842 470.00 | 662 839.00 | | 842 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 750.00 | 90 757.00 | | 59 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 642.00 | 18 942.00 | | 22 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 076.00 | 20 714.00 | | 17 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 630.00 | 46 528.00 | | 43 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 290.00 | 170 691.00 | | 244 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 408.00 | 347 632.00 | | 387 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 878.00 | 1 010 472.00 | | 1 229 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 486.00 | 347 632.00 | | 359 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 160 345.00 | | 1 160 345.00 | 1 160 345.00 |
FG Production vendue services | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 269.00 | | 1 163 269.00 | 1 163 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 069.00 | |
GE Autres charges | | | 3 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 676.00 | 798.00 | | 1 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 042.00 | 798.00 | | 7 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 192.00 | 3 052.00 | | -3 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 269.00 | 855 714.00 | | 1 198 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 788.00 | 726 318.00 | | 1 014 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 481.00 | 129 396.00 | | 183 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 780.00 | | 59 965.00 | 770 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 366.00 | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 066.00 | 821 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 796 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 927.00 | | 1 670.00 | 21 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 968.00 | | 58 295.00 | 741 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 953.00 | 37 941.00 | 3 700.00 | 472 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 845.00 | 1 963.00 | | 4 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 109.00 | 35 978.00 | 3 700.00 | 468 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 069.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 611.00 | 19 069.00 | | 5 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 611.00 | 19 069.00 | | 5 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 069.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 290.00 | 244 290.00 | | 244 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UX Autres créances clients | 445 736.00 | 445 736.00 | | 445 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 743.00 | 31 821.00 | 27 922.00 | 59 743.00 |
VI Groupe et associés | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VP Divers | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 849.00 | 502 781.00 | 68.00 | 502 849.00 |
VW T.V.A. | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 388.00 | 359 466.00 | 27 922.00 | 387 388.00 |