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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 743.00 | 7 785.00 | 958.00 | 8 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 267.00 | 57 467.00 | 12 800.00 | 70 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 169.00 | 65 251.00 | 16 918.00 | 82 169.00 |
BN En cours de production de biens | 41 457.00 | | 41 457.00 | 41 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 834.00 | 21 450.00 | 274 384.00 | 295 834.00 |
BZ Autres créances | 33 359.00 | | 33 359.00 | 33 359.00 |
CF Disponibilités | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 921.00 | 21 450.00 | 356 471.00 | 377 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 090.00 | 86 701.00 | 373 389.00 | 460 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 109 547.00 | 75 737.00 | | 109 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 397.00 | 33 810.00 | | 18 397.00 |
DL TOTAL (I) | 136 744.00 | 118 347.00 | | 136 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 629.00 | 40 214.00 | | 31 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 088.00 | 38 504.00 | | 38 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 671.00 | 42 660.00 | | 79 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 318.00 | 98 656.00 | | 78 318.00 |
EA Autres dettes | 7 406.00 | 1 400.00 | | 7 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 645.00 | 222 968.00 | | 236 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 389.00 | 341 315.00 | | 373 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 645.00 | 222 968.00 | | 236 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 305.00 | 38 727.00 | | 30 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 232.00 | | 577 232.00 | 577 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 232.00 | | 577 232.00 | 577 232.00 |
FM Production stockée | | | 4 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 750.00 | 3 231.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 589.00 | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 589.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | -589.00 | | -679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 923.00 | | 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 255.00 | 597 221.00 | | 597 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 858.00 | 563 411.00 | | 578 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 397.00 | 33 810.00 | | 18 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 200.00 | | 3 576.00 | 145 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 607.00 | 82 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 413.00 | 8 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 194.00 | 70 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 155.00 | | 3 000.00 | 44 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 885.00 | | 576.00 | 97 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 439.00 | 10 419.00 | 66 607.00 | 121 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 155.00 | 2 042.00 | 38 413.00 | 44 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 284.00 | 8 377.00 | 28 194.00 | 77 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 230.00 | 21 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 671.00 | 79 671.00 | | 79 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 994.00 | 55 994.00 | | 55 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 271 284.00 | 271 284.00 | | 271 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
VI Groupe et associés | 38 088.00 | 38 088.00 | | 38 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VP Divers | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 767.00 | 330 607.00 | 3 160.00 | 333 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 112.00 | 235 112.00 | | 235 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 177.00 | 7 537.00 | | 5 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 389.00 | 5 840.00 | | 7 389.00 |
ST Autres comptes | 115 664.00 | 126 870.00 | | 115 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 968.00 | 35 101.00 | | 34 968.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
YT Sous‐traitance | 145 210.00 | 13 896.00 | | 145 210.00 |
YW Taxe professionnelle | | 135.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 177.00 | 7 672.00 | | 5 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 230.00 | 181 707.00 | | 303 230.00 |