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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 495.00 | 15 027.00 | 1 469.00 | 16 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 158.00 | 122 417.00 | 51 741.00 | 174 158.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 814.00 | 137 443.00 | 61 370.00 | 198 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 241.00 | 65 598.00 | 417 643.00 | 483 241.00 |
BZ Autres créances | 80 501.00 | | 80 501.00 | 80 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
CF Disponibilités | 219 852.00 | | 219 852.00 | 219 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 321.00 | 65 598.00 | 733 723.00 | 799 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 135.00 | 203 042.00 | 795 093.00 | 998 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 309 035.00 | 243 091.00 | | 309 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 589.00 | 65 943.00 | | 65 589.00 |
DL TOTAL (I) | 383 424.00 | 317 835.00 | | 383 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 573.00 | 193 212.00 | | 184 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 390.00 | 18 080.00 | | 18 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 932.00 | 96 305.00 | | 89 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 616.00 | 44 633.00 | | 81 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
EA Autres dettes | 31 678.00 | 76.00 | | 31 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 669.00 | 352 307.00 | | 411 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 093.00 | 670 142.00 | | 795 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 952.00 | 336 307.00 | | 404 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 543.00 | | 33 771.00 | 169 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 198 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 179 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 887.00 | | 33 771.00 | 149 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 258.00 | 22 685.00 | 4 500.00 | 119 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 442.00 | 2 585.00 | | 12 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 817.00 | 20 100.00 | 4 500.00 | 106 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 723.00 | 34 875.00 | | 30 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 723.00 | 34 875.00 | | 30 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 723.00 | 34 875.00 | | 30 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 932.00 | 89 932.00 | | 89 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 406 018.00 | 406 018.00 | | 406 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 235.00 | 65 235.00 | | 65 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 223.00 | 77 223.00 | | 77 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 573.00 | 168 573.00 | | 168 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 000.00 | 9 283.00 | 6 717.00 | 16 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
VP Divers | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 007.00 | 565 847.00 | 3 160.00 | 569 007.00 |
VW T.V.A. | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 669.00 | 404 952.00 | 6 717.00 | 411 669.00 |