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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 018.00 | 7 992.00 | 3 026.00 | 11 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 616.00 | 58 986.00 | 81 630.00 | 140 616.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 794.00 | 66 977.00 | 87 817.00 | 154 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 999.00 | 6 371.00 | 359 628.00 | 365 999.00 |
BZ Autres créances | 145 716.00 | | 145 716.00 | 145 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 156 160.00 | | 156 160.00 | 156 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 026.00 | 6 371.00 | 673 655.00 | 680 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 820.00 | 73 348.00 | 761 472.00 | 834 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 374 624.00 | 309 035.00 | | 374 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 836.00 | 65 589.00 | | 40 836.00 |
DL TOTAL (I) | 424 260.00 | 383 424.00 | | 424 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 775.00 | 184 573.00 | | 142 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 390.00 | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 391.00 | 89 932.00 | | 77 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 243.00 | 81 616.00 | | 98 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 481.00 | | |
EA Autres dettes | 3.00 | 31 678.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 212.00 | 411 669.00 | | 337 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 472.00 | 795 093.00 | | 761 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 406.00 | 411 669.00 | | 235 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 814.00 | | 66 915.00 | 198 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 105 934.00 | 154 794.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 743.00 | 11 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 97 192.00 | 140 616.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 495.00 | | 3 265.00 | 16 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 158.00 | | 63 650.00 | 179 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 443.00 | 28 183.00 | 98 649.00 | 137 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 027.00 | 1 708.00 | 8 743.00 | 15 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 417.00 | 26 475.00 | 89 906.00 | 122 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 598.00 | 7 872.00 | 67 100.00 | 65 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 598.00 | 7 872.00 | 67 100.00 | 65 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 598.00 | 7 872.00 | 67 100.00 | 65 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 872.00 | 67 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 391.00 | 77 391.00 | | 77 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 355 876.00 | 355 876.00 | | 355 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VC Groupe et associés | 130 592.00 | 130 592.00 | | 130 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 785.00 | 39 979.00 | 101 806.00 | 141 785.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 215.00 | | | 42 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VP Divers | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 416.00 | 515 256.00 | 3 160.00 | 518 416.00 |
VW T.V.A. | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 412.00 | 234 606.00 | 101 806.00 | 336 412.00 |