| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 495.00 | 12 442.00 | 4 054.00 | 16 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 887.00 | 106 817.00 | 43 070.00 | 149 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 543.00 | 119 258.00 | 50 284.00 | 169 543.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 701.00 | 30 723.00 | 254 978.00 | 285 701.00 |
BZ Autres créances | 93 346.00 | | 93 346.00 | 93 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
CF Disponibilités | 257 406.00 | | 257 406.00 | 257 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 580.00 | 30 723.00 | 619 857.00 | 650 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 123.00 | 149 982.00 | 670 142.00 | 820 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 243 091.00 | 183 500.00 | | 243 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 943.00 | 59 591.00 | | 65 943.00 |
DL TOTAL (I) | 317 835.00 | 251 891.00 | | 317 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 212.00 | 33 680.00 | | 193 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 080.00 | 38 027.00 | | 18 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 305.00 | 41 662.00 | | 96 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 633.00 | 44 311.00 | | 44 633.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 1 845.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 307.00 | 167 840.00 | | 352 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 142.00 | 419 732.00 | | 670 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 010.00 | | 13 533.00 | 156 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 355.00 | | 13 533.00 | 136 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 951.00 | 21 307.00 | | 97 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 857.00 | 2 585.00 | | 9 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 095.00 | 18 722.00 | | 88 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | 28 973.00 | | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | 28 973.00 | | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | 28 973.00 | | 1 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 305.00 | 96 305.00 | | 96 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 254 978.00 | 254 978.00 | | 254 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 100.00 | 82 100.00 | | 82 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 352.00 | 168 352.00 | | 168 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 860.00 | 8 860.00 | 16 000.00 | 24 860.00 |
VI Groupe et associés | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VP Divers | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 711.00 | 379 551.00 | 3 160.00 | 382 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 307.00 | 336 307.00 | 16 000.00 | 352 307.00 |