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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 495.00 | 9 857.00 | 6 639.00 | 16 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 355.00 | 88 095.00 | 48 260.00 | 136 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 010.00 | 97 951.00 | 58 059.00 | 156 010.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 308.00 | 1 750.00 | 222 558.00 | 224 308.00 |
BZ Autres créances | 33 004.00 | | 33 004.00 | 33 004.00 |
CF Disponibilités | 45 577.00 | | 45 577.00 | 45 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 423.00 | 1 750.00 | 361 673.00 | 363 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 433.00 | 99 701.00 | 419 732.00 | 519 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 183 500.00 | 168 544.00 | | 183 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 591.00 | 14 956.00 | | 59 591.00 |
DL TOTAL (I) | 251 891.00 | 192 300.00 | | 251 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 680.00 | 34 159.00 | | 33 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 027.00 | 40 294.00 | | 38 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 662.00 | 16 379.00 | | 41 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 311.00 | 36 947.00 | | 44 311.00 |
EA Autres dettes | 1 845.00 | 2 985.00 | | 1 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 840.00 | 139 079.00 | | 167 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 732.00 | 331 380.00 | | 419 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 980.00 | 139 079.00 | | 142 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 376.00 | | 673 376.00 | 673 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 376.00 | | 673 376.00 | 673 376.00 |
FM Production stockée | | | -10 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 39 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 579.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42 580.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 532.00 | 897.00 | | 3 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 763.00 | 577 008.00 | | 675 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 172.00 | 562 051.00 | | 616 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 591.00 | 14 956.00 | | 59 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 765.00 | | 42 245.00 | 113 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 743.00 | | 7 753.00 | 8 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 862.00 | | 34 492.00 | 101 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 567.00 | 13 384.00 | | 84 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 743.00 | 1 114.00 | | 8 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 825.00 | 12 270.00 | | 75 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 662.00 | 41 662.00 | | 41 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 222 558.00 | 222 558.00 | | 222 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 317.00 | 8 457.00 | 24 860.00 | 33 317.00 |
VI Groupe et associés | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VP Divers | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 857.00 | 260 697.00 | 3 160.00 | 263 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 525.00 | 134 665.00 | 24 860.00 | 159 525.00 |