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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 1 057.00 | 1 219.00 | 2 275.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 11 931.00 | 10 762.00 | 1 168.00 | 11 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 802.00 | 4 479.00 | 5 323.00 | 9 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 564.00 | 44 372.00 | 29 192.00 | 73 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 068.00 | 60 670.00 | 41 397.00 | 102 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 685.00 | | 65 685.00 | 65 685.00 |
BP En cours de production de services | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 005.00 | 9 467.00 | 169 538.00 | 179 005.00 |
BZ Autres créances | 51 084.00 | | 51 084.00 | 51 084.00 |
CF Disponibilités | 61 818.00 | | 61 818.00 | 61 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 409.00 | 9 467.00 | 351 942.00 | 361 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 477.00 | 70 137.00 | 393 339.00 | 463 477.00 |
CU Autres participations | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 44 111.00 | 19 351.00 | | 44 111.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 252.00 | 39 766.00 | | 43 252.00 |
DL TOTAL (I) | 104 139.00 | 75 887.00 | | 104 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 818.00 | 55 144.00 | | 55 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 905.00 | 351.00 | | 16 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 812.00 | 250.00 | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 496.00 | 83 402.00 | | 115 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 863.00 | 86 878.00 | | 98 863.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 200.00 | 226 025.00 | | 289 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 339.00 | 301 912.00 | | 393 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 847.00 | | 24 264.00 | 80 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 044.00 | 102 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 994.00 | 95 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 026.00 | | 24 264.00 | 73 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 860.00 | 11 435.00 | 2 625.00 | 51 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 667.00 | 1 050.00 | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 420.00 | 10 768.00 | 1 575.00 | 50 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 588.00 | | -879.00 | 8 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 588.00 | | -879.00 | 8 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 588.00 | | -879.00 | 8 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 467.00 | 8 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 496.00 | 115 496.00 | | 115 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UX Autres créances clients | 144 293.00 | | | 144 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 712.00 | | | 34 712.00 |
VB T. V. A. | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 818.00 | 17 808.00 | 38 011.00 | 55 818.00 |
VI Groupe et associés | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 983.00 | | | 56 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
VP Divers | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 445.00 | 232 445.00 | | 232 445.00 |
VW T.V.A. | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 388.00 | 250 377.00 | 38 011.00 | 288 388.00 |