| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 36 013.00 | 12 400.00 | 23 613.00 | 36 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 547.00 | 24 058.00 | 14 488.00 | 38 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 738.00 | 95 767.00 | 32 972.00 | 128 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 470.00 | 134 301.00 | 73 170.00 | 207 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 766.00 | | 43 766.00 | 43 766.00 |
BP En cours de production de services | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 516.00 | | 177 516.00 | 177 516.00 |
BZ Autres créances | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CF Disponibilités | 156 132.00 | | 156 132.00 | 156 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 383.00 | | 406 383.00 | 406 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 853.00 | 134 301.00 | 479 552.00 | 613 853.00 |
CU Autres participations | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 119 817.00 | 129 070.00 | | 119 817.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 435.00 | 10 747.00 | | 20 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 628.00 | 6 810.00 | | 4 628.00 |
DL TOTAL (I) | 161 670.00 | 163 417.00 | | 161 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 982.00 | 29 800.00 | | 63 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 951.00 | 68 706.00 | | 36 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 308.00 | 27 694.00 | | 22 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 365.00 | 107 339.00 | | 108 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 131.00 | 88 568.00 | | 85 131.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 882.00 | 322 107.00 | | 317 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 552.00 | 485 524.00 | | 479 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
FD Production vendue biens | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
FG Production vendue services | 1 360 383.00 | | 1 360 383.00 | 1 360 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 646.00 | | 1 365 646.00 | 1 365 646.00 |
FM Production stockée | | | -4 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 536.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 432.00 | 1 372.00 | | 16 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 432.00 | 7 908.00 | | 16 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 938.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 432.00 | 6 970.00 | | 16 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | 2 060.00 | | 3 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 547.00 | 1 221 389.00 | | 1 399 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 113.00 | 1 210 642.00 | | 1 379 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 435.00 | 10 747.00 | | 20 435.00 |