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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 767.00 | 9 503.00 | 27 264.00 | 36 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 337.00 | 69 329.00 | 32 008.00 | 101 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 207.00 | 92 839.00 | 61 367.00 | 154 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 388.00 | | 57 388.00 | 57 388.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 437.00 | | 189 437.00 | 189 437.00 |
BZ Autres créances | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
CF Disponibilités | 98 607.00 | | 98 607.00 | 98 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 831.00 | | 373 831.00 | 373 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 038.00 | 92 839.00 | 435 199.00 | 528 038.00 |
CU Autres participations | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 108 280.00 | 67 360.00 | | 108 280.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 10.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 794.00 | 70 926.00 | | 50 794.00 |
DL TOTAL (I) | 175 860.00 | 155 066.00 | | 175 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 383.00 | 71 365.00 | | 61 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 475.00 | 14 127.00 | | 42 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 133.00 | 155 702.00 | | 72 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 138.00 | 107 257.00 | | 83 138.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 339.00 | 349 922.00 | | 259 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 199.00 | 504 988.00 | | 435 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
FD Production vendue biens | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FG Production vendue services | 1 361 232.00 | | 1 361 232.00 | 1 361 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 722.00 | | 1 365 722.00 | 1 365 722.00 |
FM Production stockée | | | -2 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 433.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | 59.00 | | 1 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | 851.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 446.00 | 910.00 | | 3 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922.00 | -910.00 | | -922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 494.00 | 16 088.00 | | 11 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 279.00 | 1 375 382.00 | | 1 382 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 485.00 | 1 304 455.00 | | 1 331 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 794.00 | 70 926.00 | | 50 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 789.00 | | 17 818.00 | 138 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 154 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 217.00 | | 17 818.00 | 132 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 406.00 | 18 433.00 | | 74 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 552.00 | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 881.00 | 17 882.00 | | 72 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 133.00 | 72 133.00 | | 72 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 185 055.00 | 185 055.00 | | 185 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 700.00 | 27 335.00 | 32 365.00 | 59 700.00 |
VI Groupe et associés | 42 475.00 | 42 475.00 | | 42 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 837.00 | 211 837.00 | | 211 837.00 |
VW T.V.A. | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 656.00 | 225 291.00 | 32 365.00 | 257 656.00 |