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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 076.00 | 1 524.00 | 552.00 | 2 076.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 11 931.00 | 11 621.00 | 309.00 | 11 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 749.00 | 7 071.00 | 13 679.00 | 20 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 537.00 | 54 189.00 | 45 347.00 | 99 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 789.00 | 74 406.00 | 64 383.00 | 138 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 610.00 | | 61 610.00 | 61 610.00 |
BP En cours de production de services | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 863.00 | | 255 863.00 | 255 863.00 |
BZ Autres créances | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
CF Disponibilités | 81 946.00 | | 81 946.00 | 81 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 605.00 | | 440 605.00 | 440 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 393.00 | 74 406.00 | 504 988.00 | 579 393.00 |
CU Autres participations | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 67 360.00 | 44 111.00 | | 67 360.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 926.00 | 43 252.00 | | 70 926.00 |
DL TOTAL (I) | 155 066.00 | 104 139.00 | | 155 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 365.00 | 55 818.00 | | 71 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 127.00 | 16 905.00 | | 14 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 472.00 | 812.00 | | 1 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 702.00 | 115 496.00 | | 155 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 257.00 | 98 863.00 | | 107 257.00 |
EA Autres dettes | | 1 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 922.00 | 289 200.00 | | 349 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 988.00 | 393 339.00 | | 504 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
FD Production vendue biens | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
FG Production vendue services | 1 352 983.00 | | 1 352 983.00 | 1 352 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 742.00 | | 1 358 742.00 | 1 358 742.00 |
FM Production stockée | | | 1 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 346.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 1 228.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 851.00 | 419.00 | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | 1 647.00 | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | 6 699.00 | | -910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 088.00 | 5 048.00 | | 16 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 382.00 | 1 295 963.00 | | 1 375 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 455.00 | 1 252 711.00 | | 1 304 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 926.00 | 43 252.00 | | 70 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 068.00 | | 37 890.00 | 102 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 169.00 | 138 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 3 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 970.00 | 132 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 297.00 | | 37 891.00 | 95 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 670.00 | 14 704.00 | | 60 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | 467.00 | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 614.00 | 14 237.00 | | 59 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 467.00 | 9 467.00 | 18 934.00 | 9 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 467.00 | 9 467.00 | 18 934.00 | 9 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 467.00 | 9 467.00 | 18 934.00 | 9 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 702.00 | 155 702.00 | | 155 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
UX Autres créances clients | 254 798.00 | 254 798.00 | | 254 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 365.00 | 24 218.00 | 47 147.00 | 71 365.00 |
VI Groupe et associés | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 692.00 | | | 35 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VP Divers | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 616.00 | 286 616.00 | | 286 616.00 |
VW T.V.A. | 52 982.00 | 52 982.00 | | 52 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 450.00 | 287 177.00 | 47 147.00 | 348 450.00 |