| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 547.00 | 17 770.00 | 20 776.00 | 38 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 339.00 | 80 997.00 | 23 342.00 | 104 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 989.00 | 112 775.00 | 46 214.00 | 158 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 806.00 | | 54 806.00 | 54 806.00 |
BP En cours de production de services | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 443.00 | | 253 443.00 | 253 443.00 |
BZ Autres créances | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
CF Disponibilités | 90 311.00 | | 90 311.00 | 90 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 309.00 | | 439 309.00 | 439 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 298.00 | 112 775.00 | 485 524.00 | 598 298.00 |
CU Autres participations | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 129 070.00 | 108 280.00 | | 129 070.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 16.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 747.00 | 50 794.00 | | 10 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
DL TOTAL (I) | 163 417.00 | 175 860.00 | | 163 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 800.00 | 61 383.00 | | 29 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 706.00 | 42 475.00 | | 68 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 339.00 | 72 133.00 | | 107 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 568.00 | 83 138.00 | | 88 568.00 |
EA Autres dettes | | 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 107.00 | 259 339.00 | | 322 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 524.00 | 435 199.00 | | 485 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
FD Production vendue biens | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FG Production vendue services | 1 174 665.00 | | 1 174 665.00 | 1 174 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 817.00 | | 1 179 817.00 | 1 179 817.00 |
FM Production stockée | | | 5 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 536.00 | 123.00 | | 6 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 372.00 | 2 400.00 | | 1 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 908.00 | 2 523.00 | | 7 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 046.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 938.00 | 2 400.00 | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | 3 446.00 | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 970.00 | -922.00 | | 6 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 11 494.00 | | 2 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 389.00 | 1 382 279.00 | | 1 221 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 642.00 | 1 331 485.00 | | 1 210 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 747.00 | 50 794.00 | | 10 747.00 |