| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 136.00 | 18 719.00 | 416.00 | 19 136.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AP Constructions | 38 428.00 | 2 442.00 | 35 986.00 | 38 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 175.00 | 53 665.00 | 29 509.00 | 83 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 975.00 | 74 826.00 | 90 148.00 | 164 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 750.00 | | 110 750.00 | 110 750.00 |
BZ Autres créances | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CF Disponibilités | 4 788 332.00 | | 4 788 332.00 | 4 788 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 926 744.00 | | 4 926 744.00 | 4 926 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 091 719.00 | 74 826.00 | 5 016 893.00 | 5 091 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
CU Autres participations | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 490.00 | 180 008.00 | | 93 490.00 |
DL TOTAL (I) | 102 729.00 | 189 246.00 | | 102 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332.00 | 1 316.00 | | 1 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 450.00 | 35 331.00 | | 30 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 993.00 | 114 507.00 | | 95 993.00 |
EA Autres dettes | 4 777 142.00 | 4 121 729.00 | | 4 777 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 914 163.00 | 4 282 129.00 | | 4 914 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 016 893.00 | 4 471 376.00 | | 5 016 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 914 163.00 | | | 4 914 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 459.00 | | 1 142 459.00 | 1 142 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 459.00 | | 1 142 459.00 | 1 142 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 044.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 98 034.00 | 73 319.00 | | 98 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 665.00 | 65 000.00 | | 1 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 665.00 | 65 000.00 | | 1 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351.00 | 12 550.00 | | 1 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006.00 | 12 550.00 | | 2 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | 52 449.00 | | -341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 754.00 | 1 155 717.00 | | 1 145 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 263.00 | 975 709.00 | | 1 052 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 490.00 | 180 008.00 | | 93 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 444.00 | 14 177.00 | | 14 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 936.00 | | 16 149.00 | 151 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 110.00 | 164 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 110.00 | 121 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 630.00 | | 16 083.00 | 108 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 138.00 | | 65.00 | 24 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 237.00 | 11 044.00 | 2 454.00 | 66 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 153.00 | 1 565.00 | | 17 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 083.00 | 9 478.00 | 2 454.00 | 49 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 956.00 | 52 956.00 | | 52 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 777 142.00 | 4 777 142.00 | | 4 777 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 110 750.00 | | | 110 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VI Groupe et associés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 264.00 | 152 264.00 | | 152 264.00 |
VW T.V.A. | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 914 163.00 | 4 914 163.00 | | 4 914 163.00 |