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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 106.00 | 22 826.00 | 8 279.00 | 31 106.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AP Constructions | 38 428.00 | 7 053.00 | 31 375.00 | 38 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 123.00 | 86 983.00 | 37 139.00 | 124 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 142.00 | 116 864.00 | 102 277.00 | 219 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 172.00 | | 182 172.00 | 182 172.00 |
BZ Autres créances | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CF Disponibilités | 4 397 192.00 | | 4 397 192.00 | 4 397 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 601 413.00 | | 4 601 413.00 | 4 601 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 820 555.00 | 116 864.00 | 4 703 691.00 | 4 820 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
CU Autres participations | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 853.00 | | | 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 502.00 | | | 86 502.00 |
DL TOTAL (I) | 95 740.00 | | | 95 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
EA Autres dettes | 4 409 264.00 | | | 4 409 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 607 950.00 | | | 4 607 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 703 691.00 | | | 4 703 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 607 950.00 | | | 4 607 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 974.00 | | 1 124 974.00 | 1 124 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 974.00 | | 1 124 974.00 | 1 124 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 285.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 80 461.00 | | | 80 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 853.00 | | | 1 133 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 351.00 | | | 1 047 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 502.00 | | | 86 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 760.00 | | 15 540.00 | 203 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158.00 | 219 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | 162 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 445.00 | | 15 265.00 | 147 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 178.00 | | 274.00 | 25 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 595.00 | 17 285.00 | 16.00 | 99 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 432.00 | 2 394.00 | | 20 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 162.00 | 14 891.00 | 16.00 | 79 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 486.00 | 89 486.00 | | 89 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 409 264.00 | 4 409 264.00 | | 4 409 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
UX Autres créances clients | 182 172.00 | 182 172.00 | | 182 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VI Groupe et associés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 816.00 | 217 816.00 | | 217 816.00 |
VW T.V.A. | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 607 950.00 | 4 607 950.00 | | 4 607 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
ST Autres comptes | 152 380.00 | | | 152 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 570.00 | | | 120 570.00 |
YT Sous‐traitance | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 940.00 | | | 224 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 688.00 | | | 27 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 440.00 | | | 298 440.00 |