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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 106.00 | 20 432.00 | 10 673.00 | 31 106.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AP Constructions | 38 428.00 | 5 516.00 | 32 912.00 | 38 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 016.00 | 73 645.00 | 35 370.00 | 109 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 760.00 | 99 595.00 | 104 165.00 | 203 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 524.00 | | 206 524.00 | 206 524.00 |
BZ Autres créances | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CF Disponibilités | 3 849 798.00 | | 3 849 798.00 | 3 849 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 081 192.00 | | 4 081 192.00 | 4 081 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 952.00 | 99 595.00 | 4 185 357.00 | 4 284 952.00 |
CU Autres participations | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 988.00 | 144 939.00 | | 139 988.00 |
DL TOTAL (I) | 149 226.00 | 154 178.00 | | 149 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375.00 | 1 361.00 | | 1 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 602.00 | 9 244.00 | | 9 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 286.00 | 26 948.00 | | 12 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 891.00 | 125 790.00 | | 138 891.00 |
EA Autres dettes | 3 873 974.00 | 4 093 079.00 | | 3 873 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 036 130.00 | 4 256 425.00 | | 4 036 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 357.00 | 4 410 603.00 | | 4 185 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 036 130.00 | | | 4 036 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 054.00 | | 1 189 054.00 | 1 189 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 054.00 | | 1 189 054.00 | 1 189 054.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 873.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 063.00 | 1 189 468.00 | | 1 189 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 075.00 | 1 044 529.00 | | 1 049 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 988.00 | 144 939.00 | | 139 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 924.00 | | 23 835.00 | 179 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 166.00 | | 11 970.00 | 19 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 137.00 | | 11 308.00 | 136 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 621.00 | | 557.00 | 24 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 721.00 | 13 873.00 | | 85 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 136.00 | 1 296.00 | | 19 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 585.00 | 12 576.00 | | 66 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 032.00 | 64 032.00 | | 64 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 873 974.00 | 3 873 974.00 | | 3 873 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
UX Autres créances clients | 206 524.00 | 206 524.00 | | 206 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VI Groupe et associés | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 189.00 | 244 189.00 | | 244 189.00 |
VW T.V.A. | 42 443.00 | 42 443.00 | | 42 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 036 130.00 | 4 036 130.00 | | 4 036 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 121.00 | 37 890.00 | | 45 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 317.00 | 24 285.00 | | 17 317.00 |
ST Autres comptes | 145 430.00 | 150 289.00 | | 145 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 471.00 | 105 634.00 | | 119 471.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 174.00 | 51 174.00 | | 51 174.00 |
YT Sous‐traitance | 8 878.00 | 2 501.00 | | 8 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 551.00 | 2 300.00 | | 2 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 672.00 | 40 190.00 | | 47 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 726.00 | 214 864.00 | | 237 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 083.00 | 28 205.00 | | 26 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 097.00 | 282 710.00 | | 291 097.00 |