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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 371.00 | 24 894.00 | 22 477.00 | 47 371.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AP Constructions | 38 429.00 | 8 591.00 | 29 838.00 | 38 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 797.00 | 84 560.00 | 31 237.00 | 115 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 325.00 | 118 045.00 | 110 281.00 | 228 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 471.00 | | 230 471.00 | 230 471.00 |
BZ Autres créances | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CF Disponibilités | 6 877 612.00 | | 6 877 612.00 | 6 877 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 136 264.00 | | 7 136 264.00 | 7 136 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 364 590.00 | 118 045.00 | 7 246 545.00 | 7 364 590.00 |
CU Autres participations | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 854.00 | | | 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
DL TOTAL (I) | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 401.00 | | | 49 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 814.00 | | | 35 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 066.00 | | | 137 066.00 |
EA Autres dettes | 7 000 375.00 | | | 7 000 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 226 996.00 | | | 7 226 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 246 545.00 | | | 7 246 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 226 996.00 | | | 7 226 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 401.00 | | | 49 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 498.00 | | 1 100 498.00 | 1 100 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 498.00 | | 1 100 498.00 | 1 100 498.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 161.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 465.00 | | | -6 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 506.00 | | | 1 100 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 195.00 | | | 1 090 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 142.00 | | 26 212.00 | 219 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 26 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 029.00 | 228 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 670.00 | 47 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 311.00 | 154 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 137.00 | | 16 935.00 | 31 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 553.00 | | 7 984.00 | 162 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 453.00 | | 1 293.00 | 25 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 864.00 | 18 161.00 | 16 981.00 | 116 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 827.00 | 2 737.00 | 670.00 | 22 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 037.00 | 15 424.00 | 16 311.00 | 94 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 814.00 | 35 814.00 | | 35 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 785.00 | 65 785.00 | | 65 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000 375.00 | 7 000 375.00 | | 7 000 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
UX Autres créances clients | 230 471.00 | 230 471.00 | | 230 471.00 |
VB T. V. A. | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VI Groupe et associés | 49 401.00 | 49 401.00 | | 49 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 393.00 | 258 649.00 | 16 744.00 | 275 393.00 |
VW T.V.A. | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 226 996.00 | 7 226 996.00 | | 7 226 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
ST Autres comptes | 154 992.00 | | | 154 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 228.00 | | | 126 228.00 |
YT Sous‐traitance | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 388.00 | | | 209 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 811.00 | | | 308 811.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |