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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AP Constructions | 38 428.00 | 3 979.00 | 34 449.00 | 38 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 708.00 | 62 606.00 | 35 102.00 | 97 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 924.00 | 85 721.00 | 94 203.00 | 179 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 296.00 | | 225 296.00 | 225 296.00 |
BZ Autres créances | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CF Disponibilités | 4 053 069.00 | | 4 053 069.00 | 4 053 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 705.00 | | 34 705.00 | 34 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 316 400.00 | | 4 316 400.00 | 4 316 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 324.00 | 85 721.00 | 4 410 603.00 | 4 496 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
CU Autres participations | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 939.00 | 93 490.00 | | 144 939.00 |
DL TOTAL (I) | 154 178.00 | 102 729.00 | | 154 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361.00 | 1 332.00 | | 1 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 948.00 | 30 450.00 | | 26 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 790.00 | 95 993.00 | | 125 790.00 |
EA Autres dettes | 4 093 079.00 | 4 777 142.00 | | 4 093 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 256 425.00 | 4 914 163.00 | | 4 256 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 410 603.00 | 5 016 893.00 | | 4 410 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 256 425.00 | 4 914 163.00 | | 4 256 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 462.00 | | 1 188 462.00 | 1 188 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 462.00 | | 1 188 462.00 | 1 188 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 011.00 | |
GE Autres charges | | | 2 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 81 703.00 | 98 034.00 | | 81 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 665.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 665.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 351.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -341.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 468.00 | 1 145 754.00 | | 1 189 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 528.00 | 1 052 263.00 | | 1 044 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 939.00 | 93 490.00 | | 144 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 111.00 | 14 444.00 | | 12 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 975.00 | | 15 066.00 | 164 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 179 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 136 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 604.00 | | 14 649.00 | 121 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 204.00 | | 416.00 | 24 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 826.00 | 11 011.00 | 116.00 | 74 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 719.00 | 416.00 | | 18 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 107.00 | 10 594.00 | 116.00 | 56 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 054.00 | 54 054.00 | | 54 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 093 079.00 | 4 093 079.00 | | 4 093 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
UX Autres créances clients | 225 296.00 | 225 296.00 | | 225 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -668.00 | -668.00 | | -668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VI Groupe et associés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 593.00 | 277 593.00 | | 277 593.00 |
VW T.V.A. | 41 576.00 | 41 576.00 | | 41 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 256 425.00 | 4 256 425.00 | | 4 256 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
ST Autres comptes | 150 289.00 | | | 150 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 634.00 | | | 105 634.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
YT Sous‐traitance | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 864.00 | | | 214 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 710.00 | | | 282 710.00 |