| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 491.00 | 205 842.00 | 27 650.00 | 233 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 478.00 | 52 466.00 | 13 011.00 | 65 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348 109.00 | 1 021 086.00 | 327 023.00 | 1 348 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 076.00 | | 47 076.00 | 47 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 154.00 | 1 279 394.00 | 438 761.00 | 1 718 154.00 |
BT Marchandises | 834 675.00 | 39 957.00 | 794 718.00 | 834 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 946.00 | 56 742.00 | 915 204.00 | 971 946.00 |
BZ Autres créances | 260 583.00 | | 260 583.00 | 260 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 151 679.00 | | 151 679.00 | 151 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 862.00 | | 109 862.00 | 109 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 745.00 | 96 698.00 | 2 232 047.00 | 2 328 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 900.00 | 1 376 092.00 | 2 670 808.00 | 4 046 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 898.00 | | | 66 898.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 000.00 | 913 000.00 | | 913 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 300.00 | 91 300.00 | | 91 300.00 |
DG Autres réserves | 242 167.00 | 267 948.00 | | 242 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 266.00 | 49 019.00 | | 51 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 733.00 | 1 321 267.00 | | 1 297 733.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 580.00 | 81 248.00 | | 116 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 180.00 | | | 51 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 190.00 | 1 099 350.00 | | 1 056 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 056.00 | 126 103.00 | | 107 056.00 |
EA Autres dettes | 42 069.00 | 43 012.00 | | 42 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 373 075.00 | 1 350 069.00 | | 1 373 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 808.00 | 2 761 336.00 | | 2 670 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 236.00 | 1 324 648.00 | | 1 325 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 740 307.00 | 143 209.00 | 8 883 516.00 | 8 740 307.00 |
FG Production vendue services | 343 391.00 | 21 392.00 | 364 783.00 | 343 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 083 697.00 | 164 601.00 | 9 248 298.00 | 9 083 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 451 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 668 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 709.00 | |
GE Autres charges | | | 33 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 415 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 670.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 459.00 | 21 860.00 | | 58 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 808.00 | 18 415.00 | | 17 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 785.00 | 4 445.00 | | 4 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 10 800.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 385.00 | 15 245.00 | | 8 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 579.00 | 2 242.00 | | 2 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 217.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 579.00 | 92 459.00 | | 2 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 806.00 | -77 214.00 | | 5 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 764.00 | 29 458.00 | | 12 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 489 850.00 | 9 677 117.00 | | 9 489 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 438 584.00 | 9 628 098.00 | | 9 438 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 266.00 | 49 019.00 | | 51 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 680.00 | | 28 838.00 | 1 700 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 364.00 | 1 718 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 364.00 | 1 413 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 491.00 | | | 233 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 113.00 | | 28 838.00 | 1 396 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 076.00 | | | 71 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 719.00 | 112 038.00 | 11 364.00 | 1 178 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 210.00 | 4 631.00 | | 201 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 509.00 | 107 407.00 | 11 364.00 | 977 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 772.00 | 39 957.00 | 19 772.00 | 19 772.00 |
6T Sur comptes clients | 59 027.00 | 30 753.00 | 33 038.00 | 59 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 799.00 | 70 710.00 | 52 810.00 | 78 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 799.00 | 70 710.00 | 142 810.00 | 168 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 709.00 | 142 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 190.00 | 1 056 190.00 | | 1 056 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 777.00 | 65 777.00 | | 65 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 069.00 | 42 069.00 | | 42 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 076.00 | | | 47 076.00 |
UX Autres créances clients | 905 048.00 | | | 905 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 898.00 | | | 66 898.00 |
VB T. V. A. | 132 466.00 | | | 132 466.00 |
VC Groupe et associés | 64 256.00 | | | 64 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 906.00 | 68 067.00 | 47 839.00 | 115 906.00 |
VI Groupe et associés | 51 180.00 | 51 180.00 | | 51 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 470.00 | | | 94 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
VP Divers | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 862.00 | | | 109 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 468.00 | 1 275 494.00 | 113 974.00 | 1 389 468.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 074.00 | 1 325 235.00 | 47 839.00 | 1 373 074.00 |