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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 491.00 | 205 842.00 | 27 650.00 | 233 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 478.00 | 56 814.00 | 8 664.00 | 65 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386 921.00 | 1 122 268.00 | 264 653.00 | 1 386 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 276.00 | | 46 276.00 | 46 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 167.00 | 1 384 924.00 | 371 243.00 | 1 756 167.00 |
BT Marchandises | 877 052.00 | 59 191.00 | 817 861.00 | 877 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 961.00 | 83 964.00 | 839 997.00 | 923 961.00 |
BZ Autres créances | 262 090.00 | | 262 090.00 | 262 090.00 |
CF Disponibilités | 165 446.00 | | 165 446.00 | 165 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 572.00 | | 87 572.00 | 87 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 120.00 | 143 155.00 | 2 172 966.00 | 2 316 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 287.00 | 1 528 078.00 | 2 544 209.00 | 4 072 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 407.00 | | | 104 407.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 000.00 | 913 000.00 | | 913 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 300.00 | 91 300.00 | | 91 300.00 |
DG Autres réserves | 218 633.00 | 242 167.00 | | 218 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 222.00 | 51 266.00 | | 58 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 155.00 | 1 297 733.00 | | 1 281 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 666.00 | 116 580.00 | | 148 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 51 180.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 815.00 | 1 056 190.00 | | 955 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 090.00 | 107 056.00 | | 109 090.00 |
EA Autres dettes | 36 484.00 | 42 069.00 | | 36 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 054.00 | 1 373 075.00 | | 1 263 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 209.00 | 2 670 808.00 | | 2 544 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 416.00 | 1 325 236.00 | | 1 259 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 175 223.00 | 1 780 379.00 | 8 955 602.00 | 7 175 223.00 |
FG Production vendue services | 266 797.00 | 12 624.00 | 279 421.00 | 266 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 442 019.00 | 1 793 003.00 | 9 235 022.00 | 7 442 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 321 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 716 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 636.00 | |
GE Autres charges | | | 47 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 239 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 572.00 | 58 459.00 | | 12 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 896.00 | 17 808.00 | | 35 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 616.00 | 4 785.00 | | 1 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 216.00 | 8 385.00 | | 5 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 156.00 | 2 579.00 | | 4 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 156.00 | 2 579.00 | | 4 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 060.00 | 5 806.00 | | 1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 818.00 | 12 764.00 | | 16 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 327 994.00 | 9 489 850.00 | | 9 327 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 269 773.00 | 9 438 584.00 | | 9 269 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 222.00 | 51 266.00 | | 58 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 154.00 | | 41 410.00 | 1 718 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 70 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 398.00 | 1 756 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 598.00 | 1 452 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 491.00 | | | 233 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 587.00 | | 41 410.00 | 1 413 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 076.00 | | | 71 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 394.00 | 108 127.00 | 2 598.00 | 1 279 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 842.00 | | | 205 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 552.00 | 108 127.00 | 2 598.00 | 1 073 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 957.00 | 59 191.00 | 39 957.00 | 39 957.00 |
6T Sur comptes clients | 56 742.00 | 60 445.00 | 33 223.00 | 56 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 698.00 | 119 636.00 | 73 179.00 | 96 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 698.00 | 119 636.00 | 73 179.00 | 96 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 636.00 | 73 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 815.00 | 955 815.00 | | 955 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 335.00 | 62 335.00 | | 62 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 276.00 | | 46 276.00 | 46 276.00 |
UX Autres créances clients | 819 554.00 | 819 554.00 | | 819 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 407.00 | | 104 407.00 | 104 407.00 |
VB T. V. A. | 125 417.00 | 125 417.00 | | 125 417.00 |
VC Groupe et associés | 77 954.00 | 77 954.00 | | 77 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 827.00 | 100 827.00 | | 100 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 839.00 | 44 201.00 | 3 638.00 | 47 839.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 067.00 | | | 68 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
VP Divers | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 572.00 | 87 572.00 | | 87 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 899.00 | 1 169 216.00 | 150 683.00 | 1 319 899.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 054.00 | 1 259 416.00 | 3 638.00 | 1 263 054.00 |