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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 621.00 | 160 972.00 | 28 650.00 | 189 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 573.00 | 56 496.00 | 5 077.00 | 61 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381 910.00 | 1 296 982.00 | 84 928.00 | 1 381 910.00 |
AX Avances et acomptes | 95 191.00 | | 95 191.00 | 95 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 276.00 | | 46 276.00 | 46 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 571.00 | 1 514 449.00 | 284 122.00 | 1 798 571.00 |
BT Marchandises | 676 918.00 | 11 775.00 | 665 143.00 | 676 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 175.00 | 12 160.00 | 946 015.00 | 958 175.00 |
BZ Autres créances | 422 435.00 | | 422 435.00 | 422 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
CF Disponibilités | 858 665.00 | | 858 665.00 | 858 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 558.00 | | 102 558.00 | 102 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 118 901.00 | 23 934.00 | 3 094 967.00 | 3 118 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 917 472.00 | 1 538 383.00 | 3 379 089.00 | 4 917 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 000.00 | 913 000.00 | | 913 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 300.00 | 91 300.00 | | 91 300.00 |
DG Autres réserves | 425 425.00 | 262 737.00 | | 425 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 242.00 | 162 688.00 | | 199 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 968.00 | 1 429 725.00 | | 1 628 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 438.00 | 400 348.00 | | 669 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 590.00 | 719 634.00 | | 734 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 121.00 | 230 251.00 | | 234 121.00 |
EA Autres dettes | 52 972.00 | 45 815.00 | | 52 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 121.00 | 1 455 047.00 | | 1 750 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 089.00 | 2 884 772.00 | | 3 379 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 454.00 | 1 029 380.00 | | 1 124 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 581 002.00 | 1 685 408.00 | 8 266 410.00 | 6 581 002.00 |
FG Production vendue services | 270 326.00 | 26 782.00 | 297 108.00 | 270 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 851 329.00 | 1 712 190.00 | 8 563 519.00 | 6 851 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 330 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 827 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 865.00 | |
GE Autres charges | | | 53 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 062 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 247.00 | 1 894.00 | | 11 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 247.00 | 1 894.00 | | 11 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 2 928.00 | | 1 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | 2 928.00 | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 082.00 | -1 034.00 | | 10 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 183.00 | 12 709.00 | | 75 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 344 376.00 | 6 740 620.00 | | 9 344 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 145 134.00 | 6 577 931.00 | | 9 145 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 242.00 | 162 688.00 | | 199 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 588.00 | | 111 058.00 | 1 799 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 075.00 | 1 798 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 722.00 | 189 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 353.00 | 1 538 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 343.00 | | 1 000.00 | 230 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 968.00 | | 110 058.00 | 1 498 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 276.00 | | | 70 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 398.00 | 77 101.00 | 112 050.00 | 1 549 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 694.00 | | 41 722.00 | 202 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 704.00 | 77 101.00 | 70 328.00 | 1 346 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 685.00 | 11 775.00 | 16 686.00 | 16 685.00 |
6T Sur comptes clients | 20 039.00 | 6 091.00 | 13 970.00 | 20 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 724.00 | 17 866.00 | 30 656.00 | 36 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 724.00 | 17 866.00 | 30 656.00 | 36 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 865.00 | 30 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 590.00 | 734 590.00 | | 734 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 607.00 | 85 607.00 | | 85 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 371.00 | 69 371.00 | | 69 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 793.00 | 65 793.00 | | 65 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 972.00 | 52 972.00 | | 52 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 276.00 | | 46 276.00 | 46 276.00 |
UX Autres créances clients | 943 997.00 | 943 997.00 | | 943 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
VB T. V. A. | 208 654.00 | 208 654.00 | | 208 654.00 |
VC Groupe et associés | 94 536.00 | 94 536.00 | | 94 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 667.00 | 100 000.00 | 566 667.00 | 666 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 245.00 | 119 245.00 | | 119 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 558.00 | 102 558.00 | | 102 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 444.00 | 1 468 990.00 | 60 454.00 | 1 529 444.00 |
VW T.V.A. | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 121.00 | 1 124 454.00 | 625 667.00 | 1 750 121.00 |