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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 343.00 | 202 694.00 | 27 650.00 | 230 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 073.00 | 63 606.00 | 7 467.00 | 71 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 427 896.00 | 1 283 099.00 | 144 797.00 | 1 427 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 276.00 | | 46 276.00 | 46 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 588.00 | 1 549 398.00 | 250 190.00 | 1 799 588.00 |
BT Marchandises | 404 029.00 | 16 685.00 | 387 344.00 | 404 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 353.00 | 20 039.00 | 904 314.00 | 924 353.00 |
BZ Autres créances | 360 725.00 | | 360 725.00 | 360 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
CF Disponibilités | 749 466.00 | | 749 466.00 | 749 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 683.00 | | 132 683.00 | 132 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 306.00 | 36 724.00 | 2 634 582.00 | 2 671 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 894.00 | 1 586 122.00 | 2 884 772.00 | 4 470 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 000.00 | 913 000.00 | | 913 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 300.00 | 91 300.00 | | 91 300.00 |
DG Autres réserves | 262 737.00 | 236 397.00 | | 262 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 688.00 | 26 340.00 | | 162 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 725.00 | 1 267 037.00 | | 1 429 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 147.00 | 400 000.00 | | 400 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 201.00 | 59 110.00 | | 59 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 634.00 | 443 858.00 | | 719 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 251.00 | 95 558.00 | | 230 251.00 |
EA Autres dettes | 45 815.00 | 65 767.00 | | 45 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 047.00 | 1 064 294.00 | | 1 455 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 772.00 | 2 331 331.00 | | 2 884 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 346 169.00 | 1 485 264.00 | 5 831 433.00 | 4 346 169.00 |
FG Production vendue services | 300 741.00 | 29 567.00 | 330 308.00 | 300 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 646 910.00 | 1 514 831.00 | 6 161 741.00 | 4 646 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 737 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 432 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 327.00 | |
GE Autres charges | | | 97 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 560 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 894.00 | 1 276.00 | | 1 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 894.00 | 1 276.00 | | 1 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 928.00 | 7 005.00 | | 2 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 928.00 | 7 104.00 | | 2 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | -5 828.00 | | -1 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 709.00 | 12 777.00 | | 12 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 740 620.00 | 6 911 419.00 | | 6 740 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 577 931.00 | 6 885 079.00 | | 6 577 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 688.00 | 26 340.00 | | 162 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 685.00 | | 24 589.00 | 1 820 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 830.00 | 70 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 686.00 | 1 799 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 148.00 | 230 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 708.00 | 1 498 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 491.00 | | | 233 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 918.00 | | 20 759.00 | 1 516 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 276.00 | | 3 830.00 | 70 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 291.00 | 78 964.00 | 41 856.00 | 1 512 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 842.00 | | 3 148.00 | 205 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 449.00 | 78 964.00 | 38 708.00 | 1 306 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 555.00 | 16 685.00 | 34 554.00 | 34 555.00 |
6T Sur comptes clients | 91 588.00 | 6 641.00 | 78 191.00 | 91 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 142.00 | 23 326.00 | 112 745.00 | 126 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 142.00 | 23 326.00 | 112 745.00 | 126 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 327.00 | 112 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 634.00 | 719 634.00 | | 719 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 385.00 | 40 385.00 | | 40 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 562.00 | 153 562.00 | | 153 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 276.00 | | 46 276.00 | 46 276.00 |
UX Autres créances clients | 900 847.00 | 900 847.00 | | 900 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 506.00 | 300.00 | 23 206.00 | 23 506.00 |
VB T. V. A. | 197 385.00 | 197 385.00 | | 197 385.00 |
VC Groupe et associés | 94 536.00 | 94 536.00 | | 94 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 33 333.00 | 366 667.00 | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 804.00 | 68 804.00 | | 68 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 683.00 | 132 683.00 | | 132 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 037.00 | 1 394 555.00 | 69 482.00 | 1 464 037.00 |
VW T.V.A. | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 047.00 | 1 029 380.00 | 425 667.00 | 1 455 047.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |