| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 491.00 | 205 842.00 | 27 650.00 | 233 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 478.00 | 60 008.00 | 5 470.00 | 65 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408 673.00 | 1 195 183.00 | 213 491.00 | 1 408 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 276.00 | | 46 276.00 | 46 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 919.00 | 1 461 032.00 | 316 886.00 | 1 777 919.00 |
BT Marchandises | 613 626.00 | 51 476.00 | 562 150.00 | 613 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 493.00 | 90 251.00 | 707 242.00 | 797 493.00 |
BZ Autres créances | 251 694.00 | | 251 694.00 | 251 694.00 |
CF Disponibilités | 230 584.00 | | 230 584.00 | 230 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 754.00 | | 157 754.00 | 157 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 151.00 | 141 727.00 | 1 909 424.00 | 2 051 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 069.00 | 1 602 759.00 | 2 226 310.00 | 3 829 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 000.00 | 913 000.00 | | 913 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 300.00 | 91 300.00 | | 91 300.00 |
DG Autres réserves | 226 255.00 | 218 633.00 | | 226 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 442.00 | 58 222.00 | | 90 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 997.00 | 1 281 155.00 | | 1 320 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 243.00 | 148 666.00 | | 4 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 000.00 | 13 000.00 | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 936.00 | 955 815.00 | | 679 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 795.00 | 109 090.00 | | 106 795.00 |
EA Autres dettes | 42 339.00 | 36 484.00 | | 42 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 313.00 | 1 263 054.00 | | 905 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 310.00 | 2 544 209.00 | | 2 226 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 314.00 | 1 259 416.00 | | 846 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 639 568.00 | 1 602 485.00 | 8 242 053.00 | 6 639 568.00 |
FG Production vendue services | 253 898.00 | 12 071.00 | 265 969.00 | 253 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 893 466.00 | 1 614 556.00 | 8 508 022.00 | 6 893 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 612 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 761 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 491.00 | |
GE Autres charges | | | 49 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 488 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 846.00 | 12 572.00 | | 14 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 043.00 | 35 896.00 | | 33 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 386.00 | 1 616.00 | | 1 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386.00 | 5 216.00 | | 1 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 421.00 | 4 156.00 | | 6 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 421.00 | 4 156.00 | | 6 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 035.00 | 1 060.00 | | -5 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 625.00 | 16 818.00 | | 31 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 624 206.00 | 9 327 994.00 | | 8 624 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 533 764.00 | 9 269 773.00 | | 8 533 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 442.00 | 58 222.00 | | 90 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 167.00 | | 24 343.00 | 1 756 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 591.00 | 1 777 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 591.00 | 1 474 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 491.00 | | | 233 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 399.00 | | 24 343.00 | 1 452 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 276.00 | | | 70 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 924.00 | 78 699.00 | 2 591.00 | 1 384 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 842.00 | | | 205 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 082.00 | 78 699.00 | 2 591.00 | 1 179 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 191.00 | 51 476.00 | 59 191.00 | 59 191.00 |
6T Sur comptes clients | 83 964.00 | 37 015.00 | 30 727.00 | 83 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 155.00 | 88 491.00 | 89 919.00 | 143 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 155.00 | 88 491.00 | 89 919.00 | 143 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 491.00 | 89 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 936.00 | 679 936.00 | | 679 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 735.00 | 56 735.00 | | 56 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 276.00 | | 46 276.00 | 46 276.00 |
UX Autres créances clients | 697 454.00 | 697 454.00 | | 697 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 040.00 | | 100 040.00 | 100 040.00 |
VB T. V. A. | 147 018.00 | 147 018.00 | | 147 018.00 |
VC Groupe et associés | 94 394.00 | 94 394.00 | | 94 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 201.00 | | | 144 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 754.00 | 157 754.00 | | 157 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 218.00 | 1 106 902.00 | 146 316.00 | 1 253 218.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 314.00 | 846 314.00 | 59 000.00 | 905 314.00 |