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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 294.00 | 13 508.00 | 2 786.00 | 16 294.00 |
AP Constructions | 51 275.00 | 5 421.00 | 45 854.00 | 51 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 601.00 | 149 414.00 | 22 187.00 | 171 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 870.00 | 261 325.00 | 324 545.00 | 585 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 632.00 | 429 668.00 | 411 964.00 | 841 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 358 518.00 | 47 107.00 | 2 311 411.00 | 2 358 518.00 |
BZ Autres créances | 189 533.00 | | 189 533.00 | 189 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 989.00 | 6 281.00 | 174 708.00 | 180 989.00 |
CF Disponibilités | 648 284.00 | | 648 284.00 | 648 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 402 185.00 | 53 388.00 | 3 348 797.00 | 3 402 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 817.00 | 483 056.00 | 3 760 761.00 | 4 243 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
DG Autres réserves | 1 015 725.00 | | | 1 015 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 706.00 | | | 569 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 384.00 | | | 1 661 384.00 |
DP Provisions pour risques | 95 831.00 | | | 95 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 831.00 | | | 95 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 859.00 | | | 317 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 578.00 | | | 975 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 929.00 | | | 500 929.00 |
EA Autres dettes | 117 732.00 | | | 117 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 448.00 | | | 91 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 546.00 | | | 2 003 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 761.00 | | | 3 760 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 726.00 | | | 1 778 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 288 627.00 | | 8 288 627.00 | 8 288 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 288 627.00 | | 8 288 627.00 | 8 288 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 346 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 915 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 853 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 781.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 546 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 620.00 | | | 57 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 491.00 | | | 249 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 390 054.00 | | | 8 390 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 820 349.00 | | | 7 820 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 706.00 | | | 569 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 130 030.00 | | 67 220.00 | 130 030.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 040.00 | 7 949.00 | 11 158.00 | 99 040.00 |
6T Sur comptes clients | 47 107.00 | | | 47 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 110.00 | | 6 722.00 | 60 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 578.00 | 975 578.00 | | 975 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 732.00 | 117 732.00 | | 117 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 448.00 | 91 448.00 | | 91 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 859.00 | 93 040.00 | 224 820.00 | 317 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500 929.00 | 500 929.00 | | 500 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 563 404.00 | 2 550 813.00 | 12 591.00 | 2 563 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 546.00 | 1 778 726.00 | 224 820.00 | 2 003 546.00 |