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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 961.00 | 42 769.00 | 1 192.00 | 43 961.00 |
AP Constructions | 51 275.00 | 16 519.00 | 34 756.00 | 51 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 822.00 | 175 204.00 | 23 617.00 | 198 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 581.00 | 510 211.00 | 293 370.00 | 803 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 280.00 | 744 703.00 | 378 577.00 | 1 123 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266 688.00 | 136 380.00 | 2 130 307.00 | 2 266 688.00 |
BZ Autres créances | 44 961.00 | | 44 961.00 | 44 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 364.00 | | 480 364.00 | 480 364.00 |
CF Disponibilités | 1 052 735.00 | | 1 052 735.00 | 1 052 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 883 033.00 | 136 380.00 | 3 746 652.00 | 3 883 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 006 313.00 | 881 083.00 | 4 125 230.00 | 5 006 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
DG Autres réserves | 1 170 093.00 | | | 1 170 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 797.00 | | | 886 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 843.00 | | | 2 132 843.00 |
DP Provisions pour risques | 39 394.00 | | | 39 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 394.00 | | | 39 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 422.00 | | | 66 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 124.00 | | | 132 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 102.00 | | | 908 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 417.00 | | | 733 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 919.00 | | | 84 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 992.00 | | | 1 952 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 230.00 | | | 4 125 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930 466.00 | | | 1 930 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 057 773.00 | | 9 057 773.00 | 9 057 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 057 773.00 | | 9 057 773.00 | 9 057 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 088 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 382 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 198 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 478.00 | |
GE Autres charges | | | 18 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 954 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 154 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 727.00 | | | 76 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 110.00 | | | 81 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 069.00 | | | 37 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 041.00 | | | 44 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 109.00 | | | 312 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 196 710.00 | | | 9 196 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 309 914.00 | | | 8 309 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 797.00 | | | 886 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 345.00 | 87 358.00 | | 657 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 162.00 | 11 606.00 | | 31 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 182.00 | 75 752.00 | | 626 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 109.00 | 24 012.00 | 76 727.00 | 92 109.00 |
6T Sur comptes clients | 72 585.00 | 65 478.00 | 1 682.00 | 72 585.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 387.00 | 65 478.00 | 9 484.00 | 80 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 496.00 | 89 490.00 | 86 211.00 | 172 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 124.00 | 132 124.00 | | 132 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 102.00 | 908 102.00 | | 908 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 417.00 | 733 417.00 | | 733 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 919.00 | 84 919.00 | | 84 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 422.00 | 43 896.00 | 22 526.00 | 66 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324 301.00 | 2 324 301.00 | | 2 324 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 887.00 | 2 324 301.00 | 21 586.00 | 2 345 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 983.00 | 1 902 457.00 | 22 526.00 | 1 924 983.00 |