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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 896.00 | 21 513.00 | 1 383.00 | 22 896.00 |
AP Constructions | 51 275.00 | 10 970.00 | 40 305.00 | 51 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 770.00 | 157 124.00 | 24 646.00 | 181 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 393.00 | 408 333.00 | 277 060.00 | 685 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 797.00 | 597 939.00 | 368 858.00 | 966 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 009.00 | | 42 009.00 | 42 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795 424.00 | 72 585.00 | 1 722 839.00 | 1 795 424.00 |
BZ Autres créances | 286 024.00 | | 286 024.00 | 286 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 364.00 | 5 313.00 | 425 050.00 | 430 364.00 |
CF Disponibilités | 1 001 940.00 | | 1 001 940.00 | 1 001 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 603 363.00 | 77 899.00 | 3 525 464.00 | 3 603 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 160.00 | 675 838.00 | 3 894 322.00 | 4 570 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
DG Autres réserves | 1 061 348.00 | | | 1 061 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 374.00 | | | 526 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 675.00 | | | 1 663 675.00 |
DP Provisions pour risques | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 234.00 | | | 200 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 758.00 | | | 569 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 756.00 | | | 1 002 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 729.00 | | | 404 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 065.00 | | | 2 203 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 322.00 | | | 3 894 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 050.00 | | | 2 093 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 744 923.00 | | 7 744 923.00 | 7 744 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 744 923.00 | | 7 744 923.00 | 7 744 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 807 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 633 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 690 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 768.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 149 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 909.00 | | | 62 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 102.00 | | | 83 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 232.00 | | | 108 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 184.00 | | | 37 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 133.00 | | | 59 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 081.00 | | | 210 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 940 535.00 | | | 7 940 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 414 162.00 | | | 7 414 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 374.00 | | | 526 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 695.00 | 98 768.00 | 19 524.00 | 518 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 304.00 | 3 209.00 | | 18 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 392.00 | 95 559.00 | 19 524.00 | 500 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 585.00 | | | 72 585.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 575.00 | 15 262.00 | | 20 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 160.00 | 15 262.00 | | 93 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 569 758.00 | 569 758.00 | | 569 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 756.00 | 1 002 756.00 | | 1 002 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 729.00 | 404 729.00 | | 404 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 234.00 | 90 219.00 | 110 015.00 | 200 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105 749.00 | 2 105 749.00 | | 2 105 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 211.00 | 2 105 749.00 | 21 462.00 | 2 127 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 065.00 | 2 093 050.00 | 110 015.00 | 2 203 065.00 |