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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 341.00 | 58 315.00 | 9 026.00 | 67 341.00 |
AP Constructions | 51 275.00 | 19 293.00 | 31 982.00 | 51 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 145.00 | 186 792.00 | 35 353.00 | 222 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 415.00 | 588 177.00 | 318 237.00 | 906 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 056.00 | 1.00 | 4 056.00 | 4 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 881.00 | 852 578.00 | 420 303.00 | 1 272 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 205 283.00 | 114 072.00 | 3 091 211.00 | 3 205 283.00 |
BZ Autres créances | 120 580.00 | | 120 580.00 | 120 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 364.00 | 4 919.00 | 575 445.00 | 580 364.00 |
CF Disponibilités | 1 639 517.00 | | 1 639 517.00 | 1 639 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 580 960.00 | 118 991.00 | 5 461 969.00 | 5 580 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 853 841.00 | 971 569.00 | 5 882 272.00 | 6 853 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
DG Autres réserves | 1 356 890.00 | | | 1 356 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402 988.00 | | | 1 402 988.00 |
DL TOTAL (I) | 2 835 832.00 | | | 2 835 832.00 |
DP Provisions pour risques | 139 281.00 | | | 139 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 281.00 | | | 139 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 833.00 | | | 233 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 989.00 | | | 29 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 714.00 | | | 1 654 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 708.00 | | | 815 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 389.00 | | | 150 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 160.00 | | | 2 907 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 882 272.00 | | | 5 882 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 903 701.00 | | | 2 903 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 227 984.00 | | 12 227 984.00 | 12 227 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 227 984.00 | | 12 227 984.00 | 12 227 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 310 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 942 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 885 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 679.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 336 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 973 999.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 973 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 887.00 | | | 101 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 308.00 | | | 136 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 538.00 | | | -103 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 474.00 | | | 466 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 350 016.00 | | | 12 350 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 947 028.00 | | | 10 947 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 402 988.00 | | | 1 402 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 280.00 | | 177 101.00 | 1 123 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 1 272 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 1 179 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 961.00 | | 23 380.00 | 43 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 678.00 | | 153 657.00 | 1 053 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 642.00 | | 64.00 | 25 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 703.00 | 108 830.00 | 955.00 | 744 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 769.00 | 15 546.00 | | 42 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 934.00 | 93 284.00 | 955.00 | 701 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 394.00 | 101 887.00 | 2 000.00 | 39 394.00 |
6T Sur comptes clients | 136 380.00 | | | 136 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 380.00 | | | 136 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 774.00 | 101 887.00 | 2 000.00 | 175 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 833.00 | 233 833.00 | | 233 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 714.00 | 1 654 714.00 | | 1 654 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 389.00 | 150 389.00 | | 150 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 526.00 | 19 068.00 | 3 458.00 | 22 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815 708.00 | 815 708.00 | | 815 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341 896.00 | 3 341 896.00 | | 3 341 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 363 546.00 | 3 341 896.00 | 21 650.00 | 3 363 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 171.00 | 2 873 713.00 | 3 458.00 | 2 877 171.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |