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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 857.00 | 18 304.00 | 1 553.00 | 19 857.00 |
AP Constructions | 51 275.00 | 8 195.00 | 43 080.00 | 51 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 967.00 | 154 625.00 | 22 342.00 | 176 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 057.00 | 337 571.00 | 261 486.00 | 599 057.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 558.00 | 518 695.00 | 348 863.00 | 867 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902 902.00 | 72 585.00 | 1 830 317.00 | 1 902 902.00 |
BZ Autres créances | 189 302.00 | | 189 302.00 | 189 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 364.00 | 20 575.00 | 409 789.00 | 430 364.00 |
CF Disponibilités | 814 226.00 | | 814 226.00 | 814 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 374 419.00 | 93 160.00 | 3 281 259.00 | 3 374 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 241 977.00 | 611 856.00 | 3 630 121.00 | 4 241 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
DG Autres réserves | 1 016 431.00 | | | 1 016 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 917.00 | | | 613 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 302.00 | | | 1 706 302.00 |
DP Provisions pour risques | 98 984.00 | | | 98 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 984.00 | | | 98 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 820.00 | | | 224 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 300.00 | | | 1 018 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 307.00 | | | 467 307.00 |
EA Autres dettes | 54 951.00 | | | 54 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 965.00 | | | 57 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 836.00 | | | 1 824 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 121.00 | | | 3 630 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 878.00 | | | 1 693 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 241 935.00 | | 8 241 935.00 | 8 241 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 241 935.00 | | 8 241 935.00 | 8 241 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 257 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 700 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 785 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 478.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 379 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 298.00 | | | 36 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 477.00 | | | -9 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 615.00 | | | 241 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 290 345.00 | | | 8 290 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 676 427.00 | | | 7 676 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 917.00 | | | 613 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 831.00 | 28 102.00 | 24 949.00 | 95 831.00 |
6T Sur comptes clients | 47 107.00 | 25 478.00 | | 47 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 388.00 | 39 773.00 | | 53 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 219.00 | 67 875.00 | 24 949.00 | 149 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 300.00 | 1 018 300.00 | | 1 018 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 951.00 | 54 951.00 | | 54 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 965.00 | 57 965.00 | | 57 965.00 |
UX Autres créances clients | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 820.00 | 93 862.00 | 130 958.00 | 224 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467 307.00 | 467 307.00 | | 467 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096 837.00 | 2 096 837.00 | | 2 096 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 238.00 | 2 096 837.00 | 16 401.00 | 2 113 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 836.00 | 1 693 878.00 | 130 958.00 | 1 824 836.00 |