| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
AP Constructions | 494 544.00 | 436 623.00 | 57 920.00 | 494 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 120.00 | 565 069.00 | 151 051.00 | 716 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 723.00 | 148 210.00 | 13 512.00 | 161 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 942.00 | 1 164 600.00 | 239 341.00 | 1 403 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 559.00 | 22 663.00 | 104 897.00 | 127 559.00 |
BT Marchandises | 1 024 373.00 | 1 086.00 | 1 023 287.00 | 1 024 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 224 604.00 | 62 819.00 | 2 161 785.00 | 2 224 604.00 |
BZ Autres créances | 206 195.00 | | 206 195.00 | 206 195.00 |
CF Disponibilités | 429 186.00 | | 429 186.00 | 429 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 526.00 | | 24 526.00 | 24 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 036 444.00 | 86 568.00 | 3 949 875.00 | 4 036 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 440 385.00 | 1 251 169.00 | 4 189 217.00 | 5 440 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 264 659.00 | | | 264 659.00 |
DH Report à nouveau | 333 985.00 | | | 333 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 068.00 | | | 70 068.00 |
DL TOTAL (I) | 757 840.00 | | | 757 840.00 |
DP Provisions pour risques | 106 027.00 | | | 106 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 680.00 | | | 108 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 691.00 | | | 402 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 009.00 | | | 2 174 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 819.00 | | | 223 819.00 |
EA Autres dettes | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 322 697.00 | | | 3 322 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 217.00 | | | 4 189 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 044 545.00 | | | 3 044 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 472 923.00 | 600 419.00 | 9 073 342.00 | 8 472 923.00 |
FG Production vendue services | 296 777.00 | | 296 777.00 | 296 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 769 700.00 | 600 419.00 | 9 370 119.00 | 8 769 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 474 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 998 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 59 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 479 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 994.00 | | | 27 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 505 073.00 | | | 9 505 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 492 945.00 | | | 9 492 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 128.00 | | 2 814.00 | 1 401 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 372 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 572.00 | | 2 814.00 | 1 369 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 579.00 | 96 021.00 | | 1 068 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 882.00 | 96 021.00 | | 1 053 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 238.00 | 442.00 | | 108 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 057.00 | 23 749.00 | 2 057.00 | 2 057.00 |
6T Sur comptes clients | 142 515.00 | 6 657.00 | 86 353.00 | 142 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 573.00 | 30 407.00 | 88 411.00 | 144 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 811.00 | 30 849.00 | 88 411.00 | 252 811.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 849.00 | 88 411.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 009.00 | 2 174 009.00 | | 2 174 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
UX Autres créances clients | 2 153 194.00 | | | 2 153 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 410.00 | | | 71 410.00 |
VB T. V. A. | 158 656.00 | | | 158 656.00 |
VC Groupe et associés | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 691.00 | 124 539.00 | 278 151.00 | 402 691.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 384.00 | | | 159 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 009.00 | | | 43 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 131.00 | 62 131.00 | | 62 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 183.00 | 2 383 915.00 | 88 268.00 | 2 472 183.00 |
VW T.V.A. | 44 213.00 | 44 213.00 | | 44 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 322 697.00 | 3 044 545.00 | 278 151.00 | 3 322 697.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163 887.00 | | | 163 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
ST Autres comptes | 587 030.00 | | | 587 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 096.00 | | | 170 096.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 115 864.00 | | | 115 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 453 766.00 | | | 453 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 762.00 | | | 192 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 749 530.00 | | | 1 749 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 714 466.00 | | | 1 714 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 355 918.00 | | | 1 355 918.00 |