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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 921.00 | 27 452.00 | 3 469.00 | 30 921.00 |
AP Constructions | 796 634.00 | 497 535.00 | 299 099.00 | 796 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 631.00 | 641 927.00 | 95 703.00 | 737 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 174.00 | 180 045.00 | 35 130.00 | 215 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 371 239.00 | | 2 371 239.00 | 2 371 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 171 507.00 | 1 346 959.00 | 2 824 547.00 | 4 171 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 933.00 | | 185 933.00 | 185 933.00 |
BT Marchandises | 1 334 876.00 | | 1 334 876.00 | 1 334 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 784.00 | 64 306.00 | 1 681 478.00 | 1 745 784.00 |
BZ Autres créances | 416 118.00 | | 416 118.00 | 416 118.00 |
CF Disponibilités | 1 380 312.00 | | 1 380 312.00 | 1 380 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 037.00 | | 50 037.00 | 50 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 113 060.00 | 64 306.00 | 5 048 754.00 | 5 113 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 284 567.00 | 1 411 265.00 | 7 873 301.00 | 9 284 567.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 728.00 | | | 73 728.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 264 659.00 | | | 264 659.00 |
DH Report à nouveau | 730 938.00 | | | 730 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 027.00 | | | -218 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
DL TOTAL (I) | 885 583.00 | | | 885 583.00 |
DP Provisions pour risques | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777 634.00 | | | 1 777 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 876 709.00 | | | 4 876 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 953.00 | | | 297 953.00 |
EA Autres dettes | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 963 642.00 | | | 6 963 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 873 301.00 | | | 7 873 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 486 826.00 | | | 5 486 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 930.00 | | | 300 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 305 096.00 | 321 540.00 | 7 626 636.00 | 7 305 096.00 |
FG Production vendue services | 237 075.00 | | 237 075.00 | 237 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 542 171.00 | 321 540.00 | 7 863 711.00 | 7 542 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 891 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 606 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 469 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 17 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 119 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 908 514.00 | | | 7 908 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 126 541.00 | | | 8 126 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 027.00 | | | -218 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 370.00 | | 2 532 137.00 | 1 639 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 171 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 120 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 731.00 | | 4 190.00 | 26 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 731.00 | | 2 524 947.00 | 1 595 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 908.00 | | 3 000.00 | 16 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 983.00 | 35 976.00 | | 1 310 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 903.00 | 2 549.00 | | 24 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 080.00 | 33 427.00 | | 1 286 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 855.00 | 221.00 | | 23 855.00 |
6T Sur comptes clients | 68 451.00 | 4 546.00 | 8 690.00 | 68 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 451.00 | 4 546.00 | 8 690.00 | 68 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 306.00 | 4 767.00 | 8 690.00 | 92 306.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 876 709.00 | 4 876 709.00 | | 4 876 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 005.00 | 44 005.00 | | 44 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 528.00 | 104 528.00 | | 104 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 672 056.00 | 1 672 056.00 | | 1 672 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 728.00 | | 73 728.00 | 73 728.00 |
VB T. V. A. | 409 689.00 | 409 689.00 | | 409 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 777 634.00 | 300 930.00 | | 1 777 634.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 476 704.00 | | | 1 476 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 961.00 | | | 76 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 892.00 | 141 892.00 | | 141 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 037.00 | 50 037.00 | | 50 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 797.00 | 2 138 211.00 | 93 586.00 | 2 231 797.00 |
VW T.V.A. | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 963 530.00 | 5 486 826.00 | | 6 963 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235 784.00 | | | 235 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
ST Autres comptes | 616 360.00 | | | 616 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 164.00 | | | 239 164.00 |
YT Sous‐traitance | 105 290.00 | | | 105 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 278 912.00 | | | 278 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 259 258.00 | | | 259 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 466 523.00 | | | 1 466 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 843 942.00 | | | 1 843 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 302 716.00 | | | 1 302 716.00 |