| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 739.00 | 23 950.00 | 2 789.00 | 26 739.00 |
AN Terrains | | 230 446.00 | -230 446.00 | |
AP Constructions | 4 763 140.00 | 410 312.00 | 4 352 828.00 | 4 763 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 295.00 | 554 482.00 | 313 813.00 | 868 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 969.00 | 140 212.00 | 34 757.00 | 174 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 836 291.00 | 1 359 401.00 | 4 476 890.00 | 5 836 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 153.00 | | 411 153.00 | 411 153.00 |
BT Marchandises | 2 014 782.00 | | 2 014 782.00 | 2 014 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952 192.00 | 26 559.00 | 1 925 633.00 | 1 952 192.00 |
BZ Autres créances | 403 484.00 | | 403 484.00 | 403 484.00 |
CF Disponibilités | 654 924.00 | | 654 924.00 | 654 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 454 910.00 | 26 559.00 | 5 428 351.00 | 5 454 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 291 202.00 | 1 385 961.00 | 9 905 241.00 | 11 291 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 264 659.00 | | | 264 659.00 |
DH Report à nouveau | 158 131.00 | | | 158 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 531 757.00 | | | 531 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 915.00 | | | 1 041 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 010 843.00 | | | 4 010 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 764.00 | | | 498 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 115 070.00 | | | 4 115 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 941.00 | | | 229 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 863 326.00 | | | 8 863 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 905 241.00 | | | 9 905 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 534 475.00 | | | 5 534 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 987.00 | | | 400 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 351 150.00 | 508 467.00 | 7 859 617.00 | 7 351 150.00 |
FG Production vendue services | 385 049.00 | 6 509.00 | 391 558.00 | 385 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 736 199.00 | 514 976.00 | 8 251 175.00 | 7 736 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 333 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 035 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 843.00 | |
GE Autres charges | | | 18 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 346 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 610.00 | | | 80 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 656.00 | | | 96 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 342.00 | | | 76 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 430 381.00 | | | 8 430 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 420 013.00 | | | 8 420 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 779 694.00 | | 56 599.00 | 5 779 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 836 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 806 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 329.00 | | 410.00 | 26 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 750 216.00 | | 56 189.00 | 5 750 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 558.00 | 408 843.00 | | 950 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 740.00 | 2 210.00 | | 21 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 818.00 | 406 633.00 | | 928 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 057.00 | | 17 498.00 | 44 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 057.00 | | 17 498.00 | 44 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 057.00 | | 17 498.00 | 44 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 115 070.00 | 4 115 070.00 | | 4 115 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 612.00 | 108 612.00 | | 108 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 661.00 | 73 661.00 | | 73 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 923 580.00 | 1 923 580.00 | | 1 923 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 612.00 | | 28 612.00 | 28 612.00 |
VB T. V. A. | 154 986.00 | 154 986.00 | | 154 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 010 843.00 | 690 699.00 | 1 181 363.00 | 4 010 843.00 |
VI Groupe et associés | 498 764.00 | 498 764.00 | | 498 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 902 114.00 | | | 902 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VP Divers | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 391.00 | 239 391.00 | | 239 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 150.00 | 2 345 439.00 | 31 711.00 | 2 377 150.00 |
VW T.V.A. | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 854 619.00 | 5 534 475.00 | 1 181 363.00 | 8 854 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 744.00 | | | 95 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
ST Autres comptes | 706 819.00 | | | 706 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 405.00 | | | 166 405.00 |
YT Sous‐traitance | 131 456.00 | | | 131 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 058.00 | | | 76 058.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 219 621.00 | | | 219 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 230.00 | | | 114 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 528 231.00 | | | 1 528 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 467 189.00 | | | 1 467 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 326 213.00 | | | 1 326 213.00 |