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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 731.00 | 24 903.00 | 1 828.00 | 26 731.00 |
AP Constructions | 510 638.00 | 489 204.00 | 21 434.00 | 510 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 358.00 | 629 450.00 | 99 908.00 | 729 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 221.00 | 167 426.00 | 40 795.00 | 208 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 515.00 | | 147 515.00 | 147 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 370.00 | 1 310 983.00 | 328 387.00 | 1 639 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 069.00 | | 244 069.00 | 244 069.00 |
BT Marchandises | 1 804 588.00 | | 1 804 588.00 | 1 804 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988 856.00 | 68 451.00 | 1 920 406.00 | 1 988 856.00 |
BZ Autres créances | 271 234.00 | | 271 234.00 | 271 234.00 |
CF Disponibilités | 718 548.00 | | 718 548.00 | 718 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 620.00 | | 39 620.00 | 39 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 066 916.00 | 68 451.00 | 4 998 466.00 | 5 066 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 706 286.00 | 1 379 433.00 | 5 326 853.00 | 6 706 286.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 264 659.00 | | | 264 659.00 |
DH Report à nouveau | 703 073.00 | | | 703 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 687.00 | | | 35 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 284.00 | | | 1 108 284.00 |
DP Provisions pour risques | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 847.00 | | | 278 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 460 190.00 | | | 3 460 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 527.00 | | | 194 527.00 |
EA Autres dettes | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 194 714.00 | | | 4 194 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 326 853.00 | | | 5 326 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 194 599.00 | | | 4 194 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 180.00 | | | 202 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 546 203.00 | | 8 546 203.00 | 8 546 203.00 |
FG Production vendue services | 246 857.00 | | 246 857.00 | 246 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 793 060.00 | | 8 793 060.00 | 8 793 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 971 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 854 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 941 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620.00 | | | 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 979 287.00 | | | 8 979 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 951 422.00 | | | 8 951 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 170.00 | | 46 348.00 | 1 595 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 148.00 | 1 639 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 148.00 | 1 595 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 731.00 | | 2 000.00 | 24 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 531.00 | | 44 348.00 | 1 553 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 651.00 | 42 332.00 | | 1 268 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 414.00 | 3 489.00 | | 21 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 237.00 | 38 843.00 | | 1 247 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 695.00 | 663.00 | 135 503.00 | 158 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
6T Sur comptes clients | 73 202.00 | 17 161.00 | 21 913.00 | 73 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 757.00 | 17 161.00 | 23 467.00 | 74 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 451.00 | 17 825.00 | 158 970.00 | 233 451.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 460 190.00 | 3 460 190.00 | | 3 460 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 203.00 | 43 203.00 | | 43 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 504.00 | 74 504.00 | | 74 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 907 831.00 | 1 907 831.00 | | 1 907 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 026.00 | | 81 026.00 | 81 026.00 |
VB T. V. A. | 213 044.00 | 213 044.00 | | 213 044.00 |
VC Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 847.00 | 278 847.00 | | 278 847.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 189.00 | 68 189.00 | | 68 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 569.00 | 2 218 685.00 | 97 884.00 | 2 316 569.00 |
VW T.V.A. | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 194 599.00 | 4 194 599.00 | | 4 194 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178 927.00 | | | 178 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
ST Autres comptes | 686 135.00 | | | 686 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 312.00 | | | 208 312.00 |
YT Sous‐traitance | 132 886.00 | | | 132 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 731.00 | | | 43 731.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 405 729.00 | | | 405 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 203 260.00 | | | 203 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 666 951.00 | | | 1 666 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 670 583.00 | | | 1 670 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 506 921.00 | | | 1 506 921.00 |