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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 731.00 | 21 414.00 | 3 317.00 | 24 731.00 |
AP Constructions | 494 544.00 | 474 035.00 | 20 509.00 | 494 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 208.00 | 617 707.00 | 105 501.00 | 723 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 498.00 | 155 495.00 | 45 003.00 | 200 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 282.00 | | 135 282.00 | 135 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 170.00 | 1 268 651.00 | 326 519.00 | 1 595 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 791.00 | 1 555.00 | 166 236.00 | 167 791.00 |
BT Marchandises | 1 518 910.00 | | 1 518 910.00 | 1 518 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988 689.00 | 73 202.00 | 1 915 487.00 | 1 988 689.00 |
BZ Autres créances | 200 423.00 | | 200 423.00 | 200 423.00 |
CF Disponibilités | 798 964.00 | | 798 964.00 | 798 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 711.00 | | 25 711.00 | 25 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 700 488.00 | 74 757.00 | 4 625 732.00 | 4 700 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 295 658.00 | 1 343 408.00 | 4 952 250.00 | 6 295 658.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 264 659.00 | | | 264 659.00 |
DH Report à nouveau | 504 202.00 | | | 504 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 871.00 | | | 198 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 442.00 | | | 42 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 174.00 | | | 1 087 174.00 |
DP Provisions pour risques | 155 157.00 | | | 155 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 695.00 | | | 158 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 469.00 | | | 181 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 018.00 | | | 350 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 634.00 | | | 2 941 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 170.00 | | | 221 170.00 |
EA Autres dettes | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 706 381.00 | | | 3 706 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 952 250.00 | | | 4 952 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 629 747.00 | | | 3 629 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 528 639.00 | 346 358.00 | 7 874 997.00 | 7 528 639.00 |
FG Production vendue services | 236 860.00 | | 236 860.00 | 236 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 765 499.00 | 346 358.00 | 8 111 857.00 | 7 765 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 154 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 233 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 496.00 | |
GE Autres charges | | | 16 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 926 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 164 599.00 | | | 8 164 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 965 729.00 | | | 7 965 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 871.00 | | | 198 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 196.00 | | 63 974.00 | 1 540 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 1 595 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 1 553 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 698.00 | | 10 033.00 | 14 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 590.00 | | 53 941.00 | 1 508 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 325.00 | 45 326.00 | 9 000.00 | 1 232 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 698.00 | 6 717.00 | | 14 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 627.00 | 38 610.00 | 9 000.00 | 1 217 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 199.00 | 14 496.00 | | 144 199.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 063.00 | 1 555.00 | 14 063.00 | 14 063.00 |
6T Sur comptes clients | 70 804.00 | 24 207.00 | 21 809.00 | 70 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 867.00 | 25 762.00 | 35 872.00 | 84 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 066.00 | 40 257.00 | 35 872.00 | 229 066.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 257.00 | 35 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 634.00 | 2 941 634.00 | | 2 941 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 402.00 | 69 402.00 | | 69 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 908 483.00 | 1 908 483.00 | | 1 908 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 206.00 | | 80 206.00 | 80 206.00 |
VB T. V. A. | 151 045.00 | 151 045.00 | | 151 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 469.00 | 104 835.00 | 76 635.00 | 181 469.00 |
VI Groupe et associés | 350 018.00 | 350 018.00 | | 350 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 245.00 | | | 100 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 526.00 | 78 526.00 | | 78 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 681.00 | 2 134 616.00 | 97 064.00 | 2 231 681.00 |
VW T.V.A. | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 706 381.00 | 3 629 747.00 | 76 635.00 | 3 706 381.00 |